0056 歷年除息行情解密：填息天數、含息報酬率、配息評析

0056 為目前台股人氣最高且規模最大的「高股息 ETF」，根據元大投信統計，截至 2021 年 11 月底，受益人數已達 56 多萬人，增加幅度為國內 ETF 之冠；同樣截至今年 11 月底，基金規模已達到 1,117 億，持續站穩千億大關，也正式寫下台股高股息 ETF 的新里程碑。

統計至 2021 年，0056 已連續 11 年發放股利，不過相信投資人都曉得，領到配股、配息之後，必須要經過填權息，才算是真的有賺到錢。因此，持有 0056 的投資人真正想問的是，歷年的 0056 配息 好嗎？除權息後何時才能領到錢？以及 0056 近年的配息評析，讓股感 Stockfeel 帶你一起來看看！

散戶 vs 大戶，0056 的股東持股狀況

近幾年來，0056 受益人數與規模飛速成長，而股東持股以哪種比例為大宗？從今年 10 月的股東持股狀況來看：

0056 股東持股狀況（資料來源：Goodinfo 網站）

可以發現，其中持有 10 張以下的小股東比例最高，占 35.1%；11～50 張的股東比例居次，占 29.6%。兩者比例相加高達 64.7%（亦即超過 6 成）；特別的是，持有張數超過 1,000 張以上的股東，也就是常說的股市大戶，也占了 13.2%，排名第三。

顯見擁有「親民股價」兼具「高股息」特色的 0056，受到許多小股民歡迎，是目前最大的持股族群，同時也備受機構法人與大戶所青睞。由此可知，0056 確實為名符其實的「國民 ETF」。

0056 花多久時間「填息」？股息何時會入帳？

不論個股或是 ETF，領到配息後都必須「填息」，投資人才算是真正獲利，因此投資人與財經媒體往往最關注的是——需要花多久時間完成填息？

以下是 0056 自 2007 年成立以來，歷年除息日與填息日的相關數據資料，表格整理如下：

資料來源：Goodinfo 網站，股感商品研究室整理

💡 填息與填權知識 >> 填息、填權是什麼？填權息天數要去哪查詢？

觀察上表可以發現，0056 上市後的股利發放情形，每一次皆能順利填息。而且自 2011 年恢復配息以來，0056 已保持連續 11 年配息並順利填息的紀錄，其中，2021 年僅花費 12 天即完成填息創下目前的最短紀錄。

這邊也再次提醒，0056 今年的現金股利發放日訂於 11/25（註1），大家再留意一下是否確實收到帳款。當然，如果想查詢更多有關 0056 商品資訊、歷年報酬走勢或發放現金股利的注意事項，讀者也都可以直接參考元大投信 ETF 專區。

註1：0056 現金股利發放方式，主要分為兩種——有股票（交割）匯撥帳戶者，扣除匯費後逕行匯入；無股票（交割）匯撥帳戶者，扣除郵費後改寄支票至股票通訊地址（最後開立集中保管帳戶的地址）。

0056 含息報酬率

看完 0056 歷年配息殖利率以及填息天數之後，對投資人來說，最重要的就是避免「拿了股息、陪了價差」，除了從 ETF 是否有順利填息來判斷之外；另一方面，我們也可以觀察 0056 的含息報酬率，也就是股利再加上價差的總報酬率是否大於 0，有關 0056 的含息報酬率，詳細整理如下表：

觀察上表，可以發現雖然 0056 在短期雖然因大盤指數回檔出現負報酬，但長期持有下，隨著投資人持有時間越長，含息報酬率也有明顯上升，對投資人來說，無疑在領取高股息的同時，也能享受股價成長所帶來的獲利報酬。

0056 配息 評析

最後， 我們來檢視 0056 近年的配息狀況。如前段所說，0056 已保持連續 11 年配息並順利填息的紀錄，且自 2018 年開始，股息殖利率均有 5% 以上，同時填息天數明顯下降，此外，0056 自發行以來股價已成長逾 30%，更加穩固國內高股息 ETF 人氣王。

以今年（2021 年）而言，0056 於六月的成分股定期審核，納入了航運、面板類股，如：長榮（2603）、友達（2409）以及群創（3231）等，掀起了市場一陣討論，因為上述類股通常不會與高股息概念掛勾，但此次調整卻能充分展現出 0056 的核心精神——以預測未來一年能配發出高股息的個股為主（詳細成分股篩選流程，可詳閱文末延伸閱讀）。

回顧本次配息結果，可以得到一個有趣的觀察：即便納進以往較無亮眼配息紀錄的成分股，但取而代之的，這類型成分股通常在當年度具有較高成長性，並伴隨不錯的營收成績，更有助於後續的填息速度；倘若相關類股接下來表現欲振乏力，0056 也可再透過成分股調整機制自動剔除不合適的個股，以維持高殖利率水準。

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