00728 第一金工業 30 ETF|成分股?配息?優缺點?
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00728 第一金工業 30 ETF|成分股?配息?優缺點?

2024 年 6 月 13 日

 
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現在市面上已有許多 ETF 包含了半導體類股,投資人可用較低的價格購買,且因 ETF 所涵蓋的個股和產業面廣,可幫助投資人分散個股風險。今天介紹的這檔 ETF — 00728 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 僅投資工業類股,尤以半導體類股為主,且篩選出高市值、營運穩定、獲利能力佳且股利發放穩定的成分股,本篇包含了 00728 的基本介紹、成分股和產業別、配息情形及績效表現,並整理 00728 的優缺點,供讀者參考。

00728 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 介紹

00728 ETF 簡稱「第一金臺灣工業菁英 30 ETF基金」,全名是「第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英 30 ETF 證券投資信託基金」,成立於 2018 年 4 月 10 日。00728 追蹤的是「臺灣指數公司工業菁英 30 指數」,也就是說,這檔 ETF 主要投資台灣 30 檔上市的工業類股,以營運穩定性、獲利能力、股利發放、市值及流動性等因子篩選出成分股。由此可知,這檔 ETF 投資營運較為穩健的大型企業,也較適合想長期投資、穩定賺取股息的存股族。請讀者先參考以下 00728 的小檔案,我們接下來會再更詳細介紹追蹤指數的方法和選股原則。

資料來源:第一金投信;資料時間:2024/05/31
00728 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 小檔案
基金名稱 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英 30 ETF 證券投資信託基金
成立日期 2018/04/10
上市日期 2018/04/18
追蹤指數 臺灣指數公司工業菁英 30 指數
計價幣別 新台幣
內扣總費用(年) 0.56%(2022 年)
經理費(年) 0.40%
保管費(年) 0.035%
風險收益等級 RR4
ETF 規模 新台幣 18.23 億元
是否配息 年配息(每年 12 月底評價)
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

00728 追蹤指數

00728 採用「完全複製法」來追蹤「臺灣指數公司工業菁英 30 指數」。什麼是完全複製法呢?其實就是字面上的意思, 00728 完全複製標的指數的成分股,工業精英 30 指數有什麼成分股、權重多少, 00728 會完全複製過來。但還是有例外的,在面對特殊情境之下,例如成分股因漲跌停限制或新股上市蜜月行情,無法以完全複製法建立持股部位時,將會搭配「最佳化法」*(註),以達到最小追蹤誤差*(註)的目標。

註:

  • 最佳化法:從追蹤指數的成分股中,挑選出一些最具代表的成分股,建立一個和追蹤指數類似的投資組合。因為持有股份較少,所以成本較低,而缺點是容易和「追蹤指數的績效差距」較大。
  • 最小追蹤誤差:指「00728 的報酬率」和「臺灣指數公司工業菁英 30 指數的報酬率」達到最小的差距。

00728 指數編制規則

接下來,我們來看看以下 00728 的指數編制規則吧!

資料來源:第一金投信
00728 指數編製規則
追蹤指數 臺灣指數公司工業菁英 30 指數
指數編製公司 臺灣指數公司
成分股篩選規則
  1. 選取範圍:臺灣證交所上市股票中為工業類股的股票,包括:水泥類、食品類、塑膠類、紡織纖維類、電機機械類、電器電纜類、化學類、生技醫療類、玻璃陶瓷類、造紙 類、鋼鐵類、橡膠類、汽車類(屬製造業公司)、半導體類、電腦及週邊設 備類、光電類、通信網路類(不含電信公司)、電子零組件類、其他電子 類、建材營造類、航運類(屬製造業公司)、其他類(屬製造業公司)之上市股票
  2. 流動性檢測:
    (1) 最近 12 個月成交金額總額由大到小排序,前 20% 無條件通過流動性檢驗,另刪除最後 20% 的股票
    (2) 滿足以下任一條件即可:
    a. 近三個月月平均成交量達 10,000 交易單位
    b. 近三個月月平均週轉率達 6%,週轉率 = 成交量 / 發行股
  3. 篩選方法:
    (1) 符合財務指標與股利發放指標的上市公司股票
    (2) 再依股票市值由大到小排序,選取前 30 名
指數調整頻率 每年 1 次,以 4 月的第 17 個交易日為審核日,審核資料截至 4 月的第 10 個交易日。每次年度定期審核後,維持固定的成分股數目為 30 檔
成分股檔數 31 檔

00728 成分股

從上述可知, 00728 選取成分股的方式包含了經過流動性檢測、考量財務指標及股利發放,最後由市值篩選出 30 檔工業類股,接下來我們就來看看 00728 究竟涵蓋了哪些成分股吧!請先參考下表 00728 的前十大成分股。

資料來源:第一金投信、資料日期:2024/05/31
00728 前 10 大成分股
個股 投資比重(%) 產業分類
台積電 29.3 半導體
聯電 13.69 半導體
聯詠 7.24 半導體
大立光 4.61 光電業
嘉澤 3.7 電子零組件
研華 3.69 電腦及週邊
可成 3.46 其他電子業
亞德克-KY 3.42 電機機械
致茂 2.72 其他電子業
健策 2.62 電子零組件

00728 的前三大成分股分別是:台積電( 2330-TW )、聯電( 2303-TW )、聯詠( 3034-TW ),涵蓋了半導體產業和塑膠工業,前三大成分股占比皆超過4%,尤其台積電佔 29.3%、聯電則約 13.69% ,須特別注意這兩檔成分股的營運情形。整體而言,除了台積電和聯電之外,其餘成分股權重分散,受其他成分股影響較小。

00728 產業分布

至於 00728 整體的持股產業是分散還是集中呢?請參考下表的產業別分佈。

00728 前 10 大產業分布
資料來源:第一金投信;資料時間:2024/05/31
產業 比例(%)
半導體 56.77
電子零組件 10.71
其他電子業 6.18
電機機械 5.05
光電業 4.61
紡織纖維 4.27
電腦及週邊 3.69
食品工業 1.77
化學工業 1.67
建材營造 1.12
鋼鐵工業 0.96
生技醫療 0.54
現金 2.66

圖中可清楚看出, 00728 的成分股主要由半導體產業組成,比重占 56.77% ,其餘產業包括電子零組件(占 10.71% )、其他電子業(占 6.18% )等。我們可以從中得知, 00728 的組成產業非常集中,半導體產業就占了超過六成,另外塑膠工業則約一成。我們也可以推斷,在工業類股當中,市值高、股利發放穩定、獲利能力佳且流動性高的個股,以半導體產業占多數。

00728 配息資訊

00728 從成立以來共配息 5 次(一年一次),每單位分配金額為 0.737 元~ 1.990 元,殖利率介在 3.38% ~ 6.70% 之間,除 2019 年和 2022 年以外,其餘 4 年的殖利率皆落在 6% 以上,配息尚屬穩定,適合想長期投資、穩定賺取股息的投資人。詳細配息資訊可參考如下圖表。

00728 配息資訊
收益分配評價日 除息日 收益分配發放日 每單位分配金額 殖利率
2022/12/30 2023/02/01 2023/03/06 0.930 3.90%
2021/12/30 2022/01/20 2022/03/02 1.990 6.48%
2020/12/31 2021/01/21 2021/03/03 1.900 6.70%
2019/12/31 2020/01/30 2020/02/27 0.737 3.38%
2018/12/31 2019/01/24 2019/03/08 1.123 6.25%
資料來源:第一金投信

00728 績效表現

接下來我們來看看 00728 第一金工業 30 ETF 的報酬率表現如何呢?

00728 績效表現
期間 報酬率(%)
3 個月 3.95
6 個月 16.56
1 年 30.01
2 年 30.89
3 年 23.32
今年以來 11.48
成立以來 109.06
資料來源:第一金投信;資料時間:2024/02/29

00728 追蹤差異

我們在前面提到, 00728 依照「完全複製法」來追蹤「臺灣指數公司工業菁英 30 指數」,因此我們會預期兩者的漲跌幅較一致。我們接下來就來看看 00728 與「臺灣指數公司工業菁英 30 指數」的追蹤差距。

00728 追蹤差異
日期 淨值 基準淨值
(2022/12/31)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤偏離度
00728 2023/10/12 26.43 21.61 -2.67% -0.04%
臺灣指數公司工業菁英 30 指數 2023/10/12 12,482.91 7,243.07 -2.63%
資料來源:第一金投信;資料時間:2023/12/31

00728 優缺點

看完以上對於 00728 的基本介紹、指數篩選規則、配息情形和績效表現等,讀者應該對 00728 第一金工業 30 ETF 更加瞭解了。 00728 主要投資市值高、營運較穩健的工業類股,涵蓋半導體業、塑膠工業等產業。最後我們整理了 00728 的優缺點,供讀者參考。

00728 優點

  1. 根據營運穩定度、獲利能力、公司規模及股利發放等條件篩選成分股,因此所投資的大型企業表現較穩定
  2. 成分股權重較分散,受單一個股的影響較小
  3. 配息穩定,近兩年殖利率皆逾 6% ,適合想長期投資的存股族

00728 缺點

  1. 產業集中在半導體業(將近六成),受單一產業影響大
  2. 今與標的指數的追蹤差距較大,應持續關注這方面的訊息
  3. 手續費用稍高(內扣總費用為 0.56%)

以上就是 00728 的商品介紹、配息及績效表現,以及優缺點,讀者可以評估自己是否適合投資 00728 第一金工業 30 ETF。

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週餘
 
 
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