今天介紹的這檔 ETF — 00911 兆豐洲際半導體 ETF 篩選出在美國上市的半導體龍頭企業,包括高通(Qualcomm, QCOM-US)、輝達(NVIDIA, NVDA-US)、英特爾(Intel, INTC-US)、艾司摩爾(ASML Holding N.V., ASML-US)和台灣的台積電( 2330-TW )等,很適合喜愛投資半導體的投資人。本篇包含了 00911 的基本介紹、成分股和產業概況、績效表現,並整理 00911 的優缺點,供讀者參考。
00911 兆豐洲際半導體
00911 ETF 簡稱「兆豐洲際半導體」,全名是「兆豐洲際半導體 ETF 證券投資信託基金」,兆豐洲際半導體,顧名思義,追蹤的是「洲際半導體指數」(ICE Semiconductor Index),與美國規模最大的半導體 ETF — iShares 半導體 ETF (SOXX.US)所追蹤的指數相同。SOXX.US 在 2021 年 6 月已將追蹤標的由「費城半導體指數」改為「洲際半導體指數」,可見洲際半導體指數的地位。
該指數涵蓋全球半導體在美股上市的龍頭企業,包括美國的高通(Qualcomm)、輝達(Nvidia)、英特爾(Intel)、博通(Broadcom, AVGO-US)(Broadcom)、安森美(Onsemi),荷蘭的艾司摩爾(ASML)、恩智浦(NSP),台灣的台積電、日月光等,也被視為半導體指數中的超跑。
▲圖片來源:兆豐投信
請讀者先參考以下 00911 的小檔案,我們接下來會再介紹指數編制規則。
資料來源:兆豐投信 | |
00911 兆豐洲際半導體 小檔案 | |
基金名稱 | 兆豐洲際半導體 ETF 證券投資信託基金 |
上市時間 | 2022/06/27 |
追蹤指數 | 洲際半導體指數(ICE Semiconductor Index) |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣 15 元 |
最低申購價格 | 新台幣 15,000 元(或其整倍數) |
經理費(年) | 0.85% |
保管費(年) | 0.20% |
風險收益等級 | RR4 |
是否配息 | 半年配 |
00911 指數編制規則
接下來,我們來看看以下 00911 兆豐洲際半導體 ETF 所追蹤的指數 — 「洲際半導體指數」的編制規則吧!
資料來源:兆豐投信 | |
00911 指數編制規則 | |
追蹤指數 | 洲際半導體指數(ICE Semiconductor Index) |
指數編製公司 | ICE 數據指數公司(ICE Data Indices, LCC) (全球性數據服務公司,擁有 50 年指數服務經驗,為洲際交易所的全資子公司) |
成分股篩選規則 |
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成分股權重上限 | 成分股前 5 大權重上限 8%;第 6~30 大權重上限 4%;ADR 總合計上限 10% |
指數調整頻率 | 每季 1 次。 每年 9 月第 3 個禮拜五收盤後,進行成分股及權重調整。每年 3、6、12 月第 3 個禮拜五收盤後,進行成分股權重調整。 |
成分股檔數 | 30 檔 |
00911 成分股
由上述可知, 00911 選取成分股的方式是由美國上市的半導體股票中,根據市值及流動性,篩選出 30 檔半導體龍頭企業。究竟有哪些股票符合篩選標準呢?我們列出了 00911 的前十大成分股(如下表),供讀者們參考。
資料來源:兆豐投信;資料時間:2024/09/30 | |||
00911 成分股 | |||
股票名稱 | 公司名 | 投資比重(%) | 國家 |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 8.77 | 美國 |
AVGO | BROADCOM INC | 8.42 | 美國 |
NVDA | NVIDIA CORP | 8.08 | 美國 |
QCOM | QUALCOMM INC | 6.02 | 美國 |
TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 5.98 | 美國 |
MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 4.28 | 美國 |
INTC | INTEL CORP | 4.23 | 美國 |
AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 4.07 | 美國 |
LRCX | LAM RESEARCH CORP | 3.95 | 美國 |
MPS | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.93 | 美國 |
00911 的前十大指數成分股約佔六成,其中前 5 大分別佔超過 5% ,整體權重較集中於前 4 大成分股,不過單一個股權重皆不逾一成。
00911 配息
00911 屬於一檔半年配的 ETF,自掛牌迄今(2024/11)共有 2 次的配息紀錄,趕快往下看吧!
資料來源:MoneyDJ;資料時間:2024/01/15 | |||
00911 配息 | |||
配息基準日 | 除息日 | 配息發放日 | 每單位配息金額 |
2024/07/17 | 2024/07/17 | 2024/08/13 | 1.2 元 |
2024/01/22 | 2024/01/22 | 2024/02/22 | 1.0 元 |
00911 績效表現
股感在這邊也整理了 00911 的績效表現,讓你能夠更了解 00911 這檔 ETF 喔!
資料來源:兆豐投信;資料時間:2024/09/30 | ||||||
00911 績效(%) | ||||||
3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 今年以來 | 成立以來 |
-7.94 | 1.81 | 43.64 | 110.66 | – | 24.38 | 93.53 |
00911 優缺點
看完以上 00911 的基本介紹、指數篩選規則、成分股和績效表現等,讀者應該對 00911 兆豐洲際半導體 ETF 更加瞭解了。最後我們整理了 00911 的優缺點,供讀者參考。
00911 優點
- 可用較低的價格,投資在美國上市的半導體龍頭企業
- 相較於同樣追蹤洲際半導體指數的 iShares 半導體 ETF(SOXX.US), 00911 使用臺幣投資,不需要考量匯兌風險
- 成分股包含高通(Qualcomm)、輝達(Nvidia)、英特爾(Intel)、博通(Broadcom)等高市值且具成長動能的半導體大廠,當科技股強勁時,績效可能超越大盤
00911 缺點
- 產業集中在半導體業,受單一產業影響過大
- 在市場景氣不佳時,很有可能出現跌幅較大盤高的情形,投資人須審慎評估風險
- 手續費用高(經理費+保管費為 1.05% )且無配息
以上就是 00911 的商品介紹、績效表現,以及優缺點,讀者可自行評估自己是否適合投資 00911 兆豐洲際半導體 ETF。
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