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00911 兆豐洲際半導體 ETF|成分股?配息?優缺點?
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00911 兆豐洲際半導體 ETF|成分股?配息?優缺點?

2024 年 11 月 12 日

 
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今天介紹的這檔 ETF — 00911 兆豐洲際半導體 ETF 篩選出在美國上市的半導體龍頭企業,包括高通(Qualcomm, QCOM-US)、輝達(NVIDIA, NVDA-US)、英特爾(Intel, INTC-US)、艾司摩爾(ASML Holding N.V., ASML-US)和台灣的台積電( 2330-TW )等,很適合喜愛投資半導體的投資人。本篇包含了 00911 的基本介紹、成分股和產業概況、績效表現,並整理 00911 的優缺點,供讀者參考。

00911 兆豐洲際半導體

00911 ETF 簡稱「兆豐洲際半導體」,全名是「兆豐洲際半導體 ETF 證券投資信託基金」,兆豐洲際半導體,顧名思義,追蹤的是「洲際半導體指數」(ICE Semiconductor Index),與美國規模最大的半導體 ETF — iShares 半導體 ETF (SOXX.US)所追蹤的指數相同。SOXX.US 在 2021 年 6 月已將追蹤標的由「費城半導體指數」改為「洲際半導體指數」,可見洲際半導體指數的地位。

該指數涵蓋全球半導體在美股上市的龍頭企業,包括美國的高通(Qualcomm)、輝達(Nvidia)、英特爾(Intel)、博通(Broadcom, AVGO-US)(Broadcom)、安森美(Onsemi),荷蘭的艾司摩爾(ASML)、恩智浦(NSP),台灣的台積電、日月光等,也被視為半導體指數中的超跑。

全球半導體龍頭▲圖片來源:兆豐投信

請讀者先參考以下 00911 的小檔案,我們接下來會再介紹指數編制規則。

資料來源:兆豐投信
00911 兆豐洲際半導體 小檔案
基金名稱 兆豐洲際半導體 ETF 證券投資信託基金
上市時間 2022/06/27
追蹤指數 洲際半導體指數(ICE Semiconductor Index)
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣 15 元
最低申購價格 新台幣 15,000 元(或其整倍數)
經理費(年) 0.85%
保管費(年) 0.20%
風險收益等級 RR4
是否配息 半年配

00911 指數編制規則

接下來,我們來看看以下 00911 兆豐洲際半導體 ETF 所追蹤的指數 — 「洲際半導體指數」的編制規則吧!

資料來源:兆豐投信
00911 指數編制規則
追蹤指數 洲際半導體指數(ICE Semiconductor Index)
指數編製公司 ICE 數據指數公司(ICE Data Indices, LCC)
(全球性數據服務公司,擁有 50 年指數服務經驗,為洲際交易所的全資子公司)
成分股篩選規則
  1. 美國上市之股票、ADR 等
  2. 產業:ICE 產業分類為半導體產業的股票
  3. 流動性:
    (1) 市值至少 1 億美元
    (2) 在外自由流通股數佔發行股數 5% 以上
    (3) 近 6 個月每月交易量達 150 萬股
  4. 再依「自由流通市值」排序,挑選美國上市前 30 大半導體公司
成分股權重上限 成分股前 5 大權重上限 8%;第 6~30 大權重上限 4%;ADR 總合計上限 10%
指數調整頻率 每季 1 次。
每年 9 月第 3 個禮拜五收盤後,進行成分股及權重調整。每年 3、6、12 月第 3 個禮拜五收盤後,進行成分股權重調整。
成分股檔數 30 檔

00911 成分股

由上述可知, 00911 選取成分股的方式是由美國上市的半導體股票中,根據市值及流動性,篩選出 30 檔半導體龍頭企業。究竟有哪些股票符合篩選標準呢?我們列出了 00911 的前十大成分股(如下表),供讀者們參考。

資料來源:兆豐投信;資料時間:2024/09/30
00911 成分股
股票名稱 公司名 投資比重(%) 國家
AMD ADVANCED MICRO DEVICES 8.77 美國
AVGO BROADCOM INC 8.42 美國
NVDA NVIDIA CORP 8.08 美國
QCOM QUALCOMM INC 6.02 美國
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 5.98 美國
MU MICRON TECHNOLOGY INC 4.28 美國
INTC INTEL CORP 4.23 美國
AMAT APPLIED MATERIALS INC 4.07 美國
LRCX LAM RESEARCH CORP 3.95 美國
MPS MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3.93 美國

00911 的前十大指數成分股約佔六成,其中前 5 大分別佔超過 5% ,整體權重較集中於前 4 大成分股,不過單一個股權重皆不逾一成。

00911 配息

00911 屬於一檔半年配的 ETF,自掛牌迄今(2024/11)共有 2 次的配息紀錄,趕快往下看吧!

資料來源:MoneyDJ;資料時間:2024/01/15
00911 配息
配息基準日 除息日 配息發放日 每單位配息金額
2024/07/17 2024/07/17 2024/08/13 1.2 元
2024/01/22 2024/01/22 2024/02/22 1.0 元

00911 績效表現

股感在這邊也整理了 00911 的績效表現,讓你能夠更了解 00911 這檔 ETF 喔!

資料來源:兆豐投信;資料時間:2024/09/30
00911 績效(%)
3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 今年以來 成立以來
-7.94 1.81 43.64 110.66 24.38 93.53

00911  優缺點

看完以上 00911 的基本介紹、指數篩選規則、成分股和績效表現等,讀者應該對 00911 兆豐洲際半導體 ETF 更加瞭解了。最後我們整理了 00911 的優缺點,供讀者參考。

00911 優點

  1. 可用較低的價格,投資在美國上市的半導體龍頭企業
  2. 相較於同樣追蹤洲際半導體指數的 iShares 半導體 ETF(SOXX.US), 00911 使用臺幣投資,不需要考量匯兌風險
  3. 成分股包含高通(Qualcomm)、輝達(Nvidia)、英特爾(Intel)、博通(Broadcom)等高市值且具成長動能的半導體大廠,當科技股強勁時,績效可能超越大盤

00911 缺點

  1. 產業集中在半導體業,受單一產業影響過大
  2. 在市場景氣不佳時,很有可能出現跌幅較大盤高的情形,投資人須審慎評估風險
  3. 手續費用高(經理費+保管費為 1.05% )且無配息

以上就是 00911 的商品介紹、績效表現,以及優缺點,讀者可自行評估自己是否適合投資 00911 兆豐洲際半導體 ETF。

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