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00913 兆豐特選台灣晶圓製造 ETF|配息?成分股?優缺點?

2024 年 11 月 13 日

 
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台灣的半導體業在全球占有領先地位,特別是晶圓代工領域,以台積電為首的大廠佔據了主導地位,供應全球高達一半以上的先進製程晶片。雖然面臨地緣政治壓力和國際競爭,台灣半導體業仍持續創新並擴大產能,特別在 AI 晶片和高效能運算方面需求激增。今天股感要介紹的 00913 兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 便是聚焦於晶圓製造的主題,本篇包含了 00913 的基本介紹、成分股和產業概況、績效表現,並整理 00913 的優缺點,趕快來看看吧!

00913 兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 介紹

00913 ETF 全名是「兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 證券投資信託基金」,是台灣首檔晶圓製造 ETF。00913 追蹤的指數是「臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數」,是從台灣的上市、櫃公司中選取半導體的上、中、下游企業,並經過流動性、市值及財務指標,篩選出 30 檔成分股。詳細的篩選規則我們會在下文介紹,我們先參考下表 00913 兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 的基本資料。

00913 兆豐特選台灣晶圓製造 小檔案
基金名稱 兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 證券投資信託基金
基金代號 00913
上市時間 2022/08/08
追蹤指數 臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數
成分股檔數 30 檔
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣 15 元
最低申購金額 新台幣 15,000 元或其整倍數
基金保管機構 華南商業銀行
經理費(年) 50 億元(含)以下:0.45%
50 億元以上:0.40%
保管費(年) 20 億元(含)以下:0.04%
20 億元~50 億元(含):0.035%
50 億元以上:0.03%
風險收益等級 RR5
是否配息 半年配息(每年1、7 月評價)
基金檔案 官網基金介紹
資料來源:兆豐投信

00913 追蹤指數

00913 追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數」,是由臺灣指數公司和證券櫃檯買賣中心共同開發。我們前面也有提到,臺灣指數公司為了彰顯台灣的晶圓製造優勢,從上市、上櫃公司中,篩選出半導體產業鏈的股票,並結合流動性、市值、公司治理評鑑和財務指標等作為篩選條件,依照自由流通市值選取 30 檔成分股。乍看之下有點複雜,我們會一步步介紹予讀者。我們就先從「採樣母體」開始介紹吧!

00913 指數成分股母體

  • 台灣上市、上櫃之普通股股票

00913 指數採樣範圍

  • 指數母體中,排除第一上市、上櫃公司(KY 股)
  • 上市或上櫃公司產業類別中屬「半導體業」者,且產業價值鏈資訊平台屬「半導體」下之「上游」及「中游」者
  • 上市或上櫃公司產業類別中屬「半導體業」者,且產業價值鏈資訊平台屬「半導體」下之「下游 – IC 封裝測試」、「下游 – 生產製程及檢測設備」、「下游 – 基板」者(也就是半導體下游中,排除記憶體模組、導線架及 IC 通路之公司)

00913 成分股篩選規則

了解採樣母體後,我們再來介紹 00913 的追蹤指數是根據哪些篩選規則,最終篩選出 30 檔成分股(參考下圖步驟)。

  • 流動性
    • 最近 12 個月成交金額總額前 20%
    • 最近 12 個月中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%
  • 市值
    • 發行市值大於 30 億元
  • 財務指標 
    • 現金股利:最近一年每股現金股利大於 0
    • 稅後 ROE 指標:最近三年稅後 ROE 總和大於 0
  • 公司治理 
    • 公司治理評鑑:最近一期公司治理評鑑達前 50%
  • 排序方式 
    • 依近一個月平均自由流通市值遞減排序,選取排名前 30 名之股票

00913 指數成分股篩選規則00913 指數成分股篩選規則;資料來源:兆豐投信,股感商品研究室整理

再來我們來了解 00913 指數成分股的「權重限制」和「定期審核機制」。

00913 成分股權重

  • 前五大成分股權重總和不得超過 65%
  • 「半導體」下之「上游」、「中游」權重總和達 80%
  • 「半導體」下之「中游-IC/晶圓製造」權重總和達 65%

00913 成分股定期審核

  • 每年 5 、 11 月的第 7 個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 30 檔。
  • 成分股定期審核結果,於審核基準日之後,間隔「 5 個交易日後」生效。

00913 成分股

上述我們一步步了解成分股篩選規則,得知 00913 的指數是根據半導體產業鏈,結合流動性、市值、財務指標和公司治理評鑑而篩選出 30 檔成分股。 00913 究竟包含了哪些成分股呢?我們列出前十大成分股供讀者參考。

資料來源:兆豐投信;資料日期: 2024/10
00913 成分股
股票代號 股票名稱 投資比重(%)
2330 台積電 27.69
2303 聯電 15.85
2454 聯發科 8.68
5483 中美晶 4.98
6488 環球晶 4.82
5347 世界 4.53
2360 致茂 2.58
5274 信驊 2.50
3529 力旺 2.38
3034 聯詠 2.37

由上表所整理的產業地位,可知這前十大成分股都是台灣半導體的龍頭股,尤其台積電和聯電更是全球半導體業的佼佼者,在指數中分別佔 27.69% 及15.85% 。整理來說,前十大成分股佔整體 76.38% ,投資人應在每半年定期審查時,持續關注成分股的變化及動態。

半導體產業鏈介紹

究竟這個半導體產業鍊的上、中、下游分別包含什麼樣的角色呢?我們引用產業價值鏈資訊平台的圖(如下圖)來做說明。

半導體產業鏈半導體產業鏈;資料來源:產業價值鏈資訊平台

半導體產業鏈的上游包括 IP 設計及 IC 設計業(如聯發科、瑞昱);中游為 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等產業(如台積電、聯電、環球晶、中美晶等);下游為 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件(如基板、導線架)、IC 模組、IC 通路等產業(如日月光)。

根據產業價值鏈資訊平台的說明,IC 設計公司在產品設計完成後,委由晶圓代工廠或 IDM 廠(整合型半導體廠,從 IC 設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦)製作成晶圓半成品,再經由前段測試,轉給封裝廠進行切割及封裝,最後由測試廠進行後段測試,測試後的成品經由銷售管道賣給系統廠商裝配生產,成為系統產品。

00913 這檔 ETF 強調的是「晶圓製造」這塊,在選股上較偏重中游,排除了成長較緩慢且位於下游的模組、導線架及 IC 通路相關公司。

00913 配息

前面我們有提到 00913 是一檔半年配的 ETF,除息時間通常落在每年 2 月跟 8 月,在這邊股感也整理了 00913 掛牌上市以來的配息紀錄,趕快來看看吧!

資料來源:MoneyDJ;資料時間:2024/11/13
00913 配息
配息基準日 除息日 發放日 配息總額
2024/08/16 2024/08/16 2024/09/04 0.66
2024/03/04 2024/03/04 2024/03/26 0.46
2023/08/21 2023/08/21 2023/09/12 0.70
2023/02/21 2023/02/21 2023/03/20 0.10

00913 績效

在文章的最後,股感也整理了 00913 掛牌上市以來的績效表現,讓你對 00913 能有更深刻的了解喔!

資料來源:兆豐投信;資料時間:2024/09/30
 00913 績效
  3 個月 6 個月 1 年 2 年 今年以來 成立以來
00913 績效(%) -6.69 4.54 39.17 79.06 17.40 52.08

00913 優缺點

00913 優點

  1. 台灣首檔專注於台灣晶圓製造的 ETF,適合只喜歡晶圓市場的投資人
  2. 可用相對較低的價格,投資台灣半導體業的龍頭企業
  3. 半年配息,適合想賺取股息的存股族

00913 缺點

  1. 投資產業集中在半導體,尤其是晶圓製造企業,單一產業風險高
  2. 產業波動起伏較大,須留意該 ETF 在空頭市場的表現

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