00918 大華優利高填息 30 ETF|成分股?配息?優缺點?
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00918 大華優利高填息 30 ETF|成分股?配息?優缺點?

2024 年 5 月 15 日

 
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高股息 ETF 台股投資市場持續受到關注,大華銀投信也推出一檔高股息 ETF — 00918 大華優利高填息 30 ETF。但有別於其他高股息 ETF,這檔 ETF 主打高填息,將填息率納入篩選成分股的重要因子,兼顧價差及股息,適合喜歡長期投資的存股族。本篇包含了 00918 的基本介紹、成分股、產業別和指數績效,並整理 00918 的優缺點,供讀者參考。

編按:2024/03/01 更新,00918 將進行第 4 次除息,預計每單位配發 0.7 元,以 02/29 收盤價計算,單次配息率約為 3.19%,年化配息率約為 12.74%,除息交易日為 03/18。

00918 大華優利高填息 30 基本介紹

這檔 ETF 簡稱「大華優利高填息 30 」(股票代號: 00918 ),全名是「大華銀台灣優選股利高填息 30 ETF 證券投資信託基金」,於 2022 年 11 月 24 日上市,是台灣首檔強調「高填息」ETF。目前市面上已有許多高股息 ETF, 00918 有別於其他的高股息 ETF,除了篩選高股利率的成分股外,亦將「高填息」納入篩選標準,兼顧股息與價差。

在詳細介紹 00918 之前,我們來簡單了解一下「填息」是什麼。

我們先從「除息」開始說明。「除息」就是當標的公司在配發現金股利時,股價會從前一日的收盤價減去配息的金額。例如除息前一日的收盤價是 66 元,配發現金股利 2 元,除息的參考價就是 64 元。(除息參考價=除息前一日收盤價-現金股利)

「填息」則是股票除息後,股價再漲回除息日前一天的收盤價。也就是填補除息前後的價差缺口。

那為什麼 00918 要強調「高填息」呢?假設「沒有填息」,投資人雖然領到現金股利,但其實只是拿到投資本金,實際上沒有獲利;若「有填息」,投資人才是真正領到股息,獲得報酬。所以除了觀察投資標的的股利率外,標的是否「持續性地填息」,亦在長期投資中扮演重要角色。

請讀者參考以下 00918 大華優利高填息 30 的小檔案,接下來我們會繼續介紹這檔 ETF 的選股規則。

資料來源:大華銀投信;資料時間:2024/03/31
00918 大華優利高填息 30 小檔案
基金名稱 大華銀台灣優選股利高填息 30 ETF 證券投資信託基金
基金代號 00918
上市時間 2022/11/24
追蹤指數 特選台灣優利高填息 30 指數
成分股檔數 30 檔
計價幣別 新台幣
基金規模 223.59 億元新台幣
經理費(年) 0.35%
保管費(年) 0.035%
風險收益等級 RR5
是否配息 季配息(成立滿 180 日後,按每年 2、5、8、11 月最後日曆日為收益評價日)
基金檔案 官網說明頁

00918 選股邏輯

00918 大華優利高填息 ETF 追蹤「特選台灣優利高填息 30 指數」,接下來我們來介紹該指數的選股邏輯。

00918 追蹤指數

  • 特選台灣優利高填息 30 指數

00918 指數編製公司

  • 「臺灣指數公司」及「櫃檯買賣中心」共同開發

00918 選股範圍

  • 台灣上市上櫃股票中,市值前 150 大股票

00918 篩選標準

  • 流動性:最近 12 個月成交總金額前 20% 股票或最近 12 個月中至少有 8 個月自由流通周轉率達 3%
  • 獲利能力:最近 4 季度營業利益總和為正數

00918 排序方式

  • 「股利率」遞減排序,選取前 33% 為合格股票
  • 最近至多 15 次除息依「完成填息次數比率」遞減排序,選取前 30 檔作為成分股

接下來,我們來介紹 00918 標的指數成分股的「權重計算」。

00918權重

  • 「股利率」及「自由流通市值」組成基準權重
  • 個別成分股權重上限為 8%

00918 成分股

我們由前面介紹的指數編制規則可得知, 00918 標的指數「特選台灣優利高填息 30 指數」根據市值、流動性和獲利能力等條件作為篩選標準,再將「高股利率」及「高填息」之股票挑選出作為成分股。

有哪些成分股符合這些條件呢?我們來看看 00918 標的指數的前十大成分股吧!

資料來源:大華銀投信;資料日期: 2024/03/31
00918 成分股
股票代號 股票名稱 權重(%) 產業類別
2603 長榮 9.33 航運
2317
鴻海 8.10 電子代工
2303
聯電 6.77 電子代工
3034
聯詠 6.40 IC 設計
2382 廣達 6.31 電腦與週邊設備
2891 中信金 5.52 金融
5483 中美晶 5.21 半導體
4938 和碩 4.91 電腦與週邊設備
2474 可成 4.68 電子代工
6176 瑞儀 4.35 電子代工

表中我們可以得知, 00918 標的指數的前十大成分股中,有 6 檔成分股權重超過 5% ,整體而言, 00918 單一個股權重分散,且標的指數有單一成分股比重上限 8% 的規範,受單一個股影響較小,風險也較分散。

表中也可觀察到,前十大成分股中,以電子業(半導體與電腦及週邊設備)佔多數,其餘則為傳產(航運)。

另外, 00918 標的指數每半年( 6 、 12 月)會審核並調整成分股,投資人應觀察成分股是否有大幅度變動。

00918 配息

00918 屬於季配息的 ETF,對於喜歡領取配息的投資人而言,配息的金額也是十分重要的一點,因此這邊股感也整理了 00918 近期的配息資訊喔!

資料來源:大華銀投信;資料時間:2024/03/12
00918 配息資訊
每單位配發金額 除息日 配息基準日 配息發放日 配息頻率
0.67 元 2023/12/18 2023/12/24 2024/01/12 每季
0.75 元 2023/09/18 2023/09/24 2023/10/17 每季
0.2 元 2023/06/16 2023/06/24 2023/07/14 每季

00918 績效

看完 00918 的配息資訊後,這邊股感也整理了 00918 的績效表現,讓你可以更進一步掌握 00918 的報酬喔!

資料來源:MoneyDJ;資料時間:2024/03/31
00918 績效表現(%)
  今年至今 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年
00918 76.24 NA 10.68 24.86 54.96 NA NA

00918 優缺點

最後我們整理了 00918 的優缺點,供讀者參考。

00918 優點

  1. 台灣首檔主打高填息的 ETF,同時兼顧股息及價差,總報酬率高
  2. 屬於高股息 ETF,且透過市值、流動性及獲利能力篩選成分股,歷年股利率佳
  3. 單一個股的權重上限為 8% ,受單一成分股的影響較小
  4. 一年僅調整兩次成分股,總費用低

00918 缺點

  1. 投資於科技產業(半導體、電腦及週邊設備)佔比高,受單一產業的景氣循環影響較大
  2. 成分股包含高波動的股票,存股族需留意風險

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