電動車產業在不畏目前國際局勢影響,發展依舊可期,根據 Precedence Research 調查,電動市場規模將從 2023 年的 2,050 億美元成長至 2032 年的 2.7 兆美元,其年複合成長率達 23.1% ,在綠色交通與技術進步的加持下,可作為投資人中長期佈局的產業,而此次的 00925 新光標普電動車 ETF 正是不可錯過的標的。
這次介紹的「 00925 新光標普電動車 ETF」本身即追蹤美國標普道瓊指數公司的「標普 Kensho 電動車市值加權指數」(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index),投資標的著重在全球企業在美國掛牌上市股票與 ADR,除耳熟能詳的特斯拉(Tesla, TSLA-US)外,還包含本田(Honda, 7267-JP)汽車、豐田(Toyota, 7203-JP )汽車、蔚來汽車(Nio, NIO-US)、博格華納等,同時還囊括汽車供應鏈中的汽車零組件、半導體設備、機械產業成分股,陣容華麗。
本篇包含 00925 基本介紹、投資特色與亮點,供讀者參考。
00925 新光標普電動車 ETF 介紹
00925 新光標普電動車 ETF 是由新光投信發行的 ETF,追蹤的指數是「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,是一檔鎖定投資於電動車概念股的 ETF,投資範圍涵蓋了全球於美國掛牌上市的電動車品牌,以及電動車零件的相關供應鏈,以下股感也整理了 00925 的小檔案,趕快往下看吧!
基金檔案 | 新光投信官網、基金說明書 |
00925 新光標普電動車 ETF 小檔案 | |
基金名稱 | 新光標普電動車 ETF 證券投資信託基金 |
基金代號 | 00925 |
上市時間 | 2023/04/18 上市 |
基金經理人 | 劉恆誌 |
追蹤指數 | 標普 Kensho 電動車市值加權指數(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index) |
成分股檔數 | 43 檔(2024/4) |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣 15 元 |
最低申購金額 | 新台幣 15,000 元或其整倍數 |
申購 / 買回方式 | 現金 |
經理費(年) | 0.90% |
保管費(年) | 0.20% |
風險收益等級 | RR4 |
是否配息 | 不配息 |
00925 特色
首先,有別於其他電動車指數, 00925 追蹤的「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,若從前波低點(2020 / 3 / 18)計算,一直持有至隔年高點(2021 / 2 / 9)止,累積波段報酬高達 368.73% ,相較其他電動車指數(例如:MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數)同期間漲 214.81% ,新光標普電動車 ETF 的指數波段報酬表現不俗。
標普 Kensho 電動車市值加權指數與精選未來車 30 指數比較;資料來源:新光投信
第二,基金以標普 Kensho 電動車市值加權指數之成分證券為主要投資標的,經標普道瓊指數公司之先進機器學習與自然語言處理技術,達到客觀且透明的編製方法,衡量電動車以及相關輔助系統公司表現,成分股主要布局電動車汽車品牌,兼顧傳統車廠轉型或電動車新創廠占 47.83% 、半導體和半導體設備占 17.6% ,至於機械占 14.16% 及汽車零組件占 13.72% ,其他還包括電子設備股占 5.88% 和金屬與採礦 0.64% 、化學 0.17% 等。
由於標普 Kensho 電動車市值加權指數,採修正式市值加權方式編製,成分股每年 5 月、 11 月各調整一次,最新成分股檔數共 43 檔,投資範圍以全球企業在美國掛牌上市股票、ADR 為主,其中美國占 70.35%、中國 14.86% 、日本占 11.28% ,其他義大利、加拿大、盧森堡及澳洲占 3.53% ,而美國、日本、中國皆為全球主要汽車生產大國,投資人能夠同時佈局主要市場成長。
▲00925 採用人工智慧選股,資料來源:新光投信
在選股邏輯上, 00925 主要特色挖掘早期具備潛力之企業,鎖定在納斯達克、紐約證交所、芝加哥交易所上市的企業,領域則包含電動車、發電除能、淨零碳排、充電系統等生態系皆在投資範疇內,涵蓋企業包括本田汽車、豐田汽車、蔚來汽車、博格華納、康明斯、安森美半導體、理想汽車、普拉格能源、德州儀器(Texas Instruments, TXN-US)等。
同時,為了讓選股更加效率, 00925 使用用 AI 自然語言處理技術,動態追蹤企業對外資訊、經營團隊談話、個股財報等正式文件,更靈活捕捉市場投資機會。由於透過 AI 技術,搶先洞察到企業內部資訊變化,可以掌握到個股內部價值,跳脫傳統財報檢視方法,提早優先掌握到企業基本面,亦可同步搶先掌握企業未來股價爆發的成長機會。
00925 成分股
資料來源:新光投信;資料時間:2024/09/30 | |
00925 前十大成分股 |
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股票名稱 | 持股權重(%) |
特斯拉公司 | 10.70 |
通用汽車公司 | 10.22 |
康明斯公司 | 9.81 |
本田汽車 | 7.70 |
小鵬汽車公司 | 5.85 |
Allison Transmission 控股公 | 5.56 |
RIVIAN AUTOMOT-A | 4.38 |
蔚來汽車 | 4.29 |
理想汽車公司 | 4.14 |
ON SEMICONDUCTOR | 4.04 |
00925 追蹤指數特色與調整頻率
直接參與生產電動車以及相關輔助系統之公司,調整頻率為每半年一次,參考日期為 4 月以及 10 月的最後一個交易日,係經標普道瓊指數公司之先進的機器學習與自然語言處理技術,實現完全,客觀且透明的編製方法。
00925 配息
前面我們有提到 00925 是一檔不會配息的 ETF,根據 00925 的公開說明書指出,00925 成分股之收益將全部併入其資產,不予分配,因此 00925 不會配息喔!
00925 績效
在這邊股感也整理了 00925 成立至今的績效表現,趕快來看看吧!
資料來源:新光投信;資料時間:2024/09/30 | |||||
00925 績效 | |||||
三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 | |
基金報酬率(%) | 6.79 | -0.06 | -2.58 | 2.66 | 13.27 |
00925 優缺點
00925 優點
- 投資電動車的廠商所在國家相當地多樣化,有利於分散風險。
- 以成分股來看,相較於其他的電動車 ETF 來說,相當聚焦於電動車相關產業。
- 並未以特斯拉為最大持股,適合和其他的電動車 ETF 搭配做資產配置。
- 15,000 元為基準的申購金額對於投資大眾很友善。
00925 缺點
- 經理費 0.9% ,對於 ETF 的績效可能有所影響。
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