00947 台新臺灣IC設計動能ETF | 成分股？配息？優缺點？

隨著 AI 浪潮興起，需要更加高性能、低功耗的集成電路來支持，透過 IC 設計可以支援 AI 算法所需的特定硬體加速器、內存和連接性等，實現更高效率的 AI 應用，因此 AI 蓬勃發展的同時也讓 IC 相關產業受益。今天要介紹的便是投資 IC 設計產業的一檔 ETF－00947 台新臺灣 IC 設計動能 ETF，網羅 50 檔經過層層篩選的成分股，讓投資人能一次投資一籃子的 IC 設計股。究竟 00947 有什麼特色？ 成分股有哪些？ 優缺點是什麼？這篇文章一次告訴你！

編按：2024/06/12 更新，00947 正式掛牌上市！你可以直接透過常用的證券下單 App 交易 00947 囉！

00947 台新臺灣 IC 設計動能 ETF 介紹

00947 台新臺灣IC設計動能 ETF 是一檔由台新投信推出的 ETF，00947 追蹤的指數是臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 IC 設計動能指數，以台灣上市櫃且屬於 IC 設計的普通股為母體，透過流動性、市值等指標挑選出50 檔成分股，並依據股價、營收動能給予權重。00947 採季配息 ，具有收益平準金機制能避免股息被稀釋，以下是 00947 的小檔案。

00947 特色

00947 特色：智能浪潮

台灣 IC 設計受惠台灣產業群聚效益，產值市占率全球第二，僅次於美國，主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片。00947 也是台灣首檔 IC 設計的 ETF，搭上 AI 熱潮，網羅 IC 設計潛力股。

00947 特色：動能添益

00947 追蹤的 IC 設計動能指數每季依動能指標來調整權重，能夠掌握具有爆發力的相關成分股，由下圖可以看到 IC 設計動能的年化報酬率領先半導體及大型股。

資料來源：台灣指數公司，台新投信整理

00947 特色：殖利率佳

IC 設計產業獲利與配息意願皆強，推動配息表現相較大型股更勝一籌。在追求成分股成長之餘，00947 配息表現相較大型股略勝一籌。

資料來源：台灣指數公司，台新投信整理

00947 追蹤指數

00946 追蹤的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」，由臺灣指數公司編制，下表為其追蹤指數之檔案。

00947 選股邏輯

接下來會詳細說明 00947 的選股邏輯，以及追蹤指數篩選成分股的方法，看完後能對成分股的組成有更進一步的了解喔！

資料來源：台灣指數公司，台新投信整理

00947 追蹤指數採樣母體

1. 指數母體：臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票；非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者；但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。
2. 採樣範圍：指數母體排除創新板股票後，選取符合全曜財經資訊股份有限公司（CMoney）指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」、或為產業價值鏈資訊平台列為半導體上游「IC 設計」者。

00947 追蹤指數成分股篩選標準

1. 流動性檢驗：最近 3 個日曆月成交金額總額排序前 70% 股票；若檔數不足 50 檔，依最近 3 個月成交金額由大到小補齊。
2. 排序方式：依發行市值選取排名前 50 名之股票。

00947 追蹤指數權重計算

1. 以自由流通市值為基礎，再依投資因子指標調整後之權重，為基準權重。
2. 基本權重決定方式：
   
3. 依基準權重為計算標準，個別成分股之權重上限為 10%，且不得超過下列指標之 3 倍：
   
   • min(自由流通市值占比,近 3 個月成交金額占比)
4. 依基準權重為計算標準，個別成分股之權重下限為 0.1%。

00947 追蹤指數成分股定期審核

1. 每年 4 次進行成分股定期審核，以 2、5、8、11 月的第 7 個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 50 檔。
2.  
3. 成分股調整之緩衝區：排名在第 40 名以內之股票即納入成為指數成分股，既有成分股若排名在第 60 名之後則從指數成分股中刪除；處理後，將排名第 41 至 60 名視為候選成分股，以既有成分股優先，按排名挑選成分股，惟每次定期審核時替換檔數需低於 25%。

00947 成分股

了解成分股篩選規則後，可以知道 00947 主要鎖定台股市場中的 IC 設計產業，並結合流動性、市值排序等條件篩選後，選出了 50 檔成分股，依股價動能及營收動能來決定持股權重。以下列出 00947 的前十大成分股，前十大持股比重共佔了 65.11%。

00947 配息

00947 採季配息，每年 1、4、7、10 月除息，有納入收益平準金機制可以避免配息被稀釋，預計首次除息在 2024 年 10 月，能為投資人打造每季被動收入。

00947 績效表現

在這邊股感也整理了 00947 掛牌上市至今的績效，讓讀者能夠更全面了 00947 的表現喔！

00947 優缺點

00947 優點

1. 發行價低：00947 發行價 15 元，適合小資族低價入手，一次買進一籃子 IC 設計成分股，適合看好 IC 設計產業的投資人。
2. 每季定期審核：00947 每季審核，根據動能指標調整成分股權重，掌握住強勢股。

00947 缺點

1. 風險較高：00947 的風險分類屬 RR5，波動較大，投資人須評估自身能承受之風險。
2. 產業集中：00947 聚焦在 IC 設計產業公司，當產業景氣變化大時，價格波動風險亦較大，存在單一產業投資風險。

【延伸閱讀】

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