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00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF | 成分股?配息?優缺點?
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林泓錩
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00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF | 成分股?配息?優缺點?

2024 年 12 月 6 日

 
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2024 年可以說是 AI 大爆發的一年,其中輝達(Nvidia)不可思議的晶片需求,也讓世界看到了身為 AI 供應鏈不可或缺的台灣,不管在 AI 的 IC 設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板(PCB)到伺服器代工都有台灣企業的身影,因此許多台灣 AI 概念股也在今年飆漲,然而隨著投資 AI 風潮興起,許多企業都宣稱自己是 AI 概念股,讓投資人得花上時間研究其中虛實,那如果不想耗那麼多時間又想投資 AI 產業呢 ? 那這篇文章很適合你閱讀 ! 今天股感要介紹的是 00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF,給你輕鬆投資台灣 AI 產業的好選擇!

編按:2024/12/06 更新,00962 已經於 12/06 掛牌上市,有興趣的讀者不妨先看看這篇文章的介紹喔!

00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF 介紹

00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF 是一檔由台新投信推出的 ETF,追蹤的指數是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 AI 優息動能指數」,標的指數以臺灣上市上櫃股票為母體,經 AI 產業篩選、流動性檢驗、股利條件、財務指標等指標篩選,依股利率擇優選取 50 檔股票,以表彰 AI 產業中兼具高股息、成長動能與獲利能力之股票投資組合績效表現,是台灣首檔結合 AI 跟 優息的 ETF。

00962 的發行價為 10 元,採月配息,適合想投資 AI 產業及想每月有固定股息收入的小資族入手。

資料來源:台新投信
00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF 
基金名稱 台新臺灣 AI 優息動能 ETF 證券投資信託基金
(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 
基金代號 00962
基金經理人 黃鈺民 
追蹤指數簡稱 特選臺灣 AI 優息動能指數
計價幣別 新台幣
發行價格 10 元
成分股數目 50 檔
配息頻率 月配息
是否有收益平準金
經理費 每年 0.4 %
保管費 每年 0.035 %
風險等級 RR5
基金檔案 簡式公開說明書公開說明書基金 DM

00962 特色

00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF 是一檔鎖定台灣上市上櫃 AI 產業供應鏈企業進行投資的 ETF,透過篩選挑出最具投資價值的 50 家公司股票,不錯過跟著台灣 AI 供應鏈一起壯大的機會,接著就來看看他有什麼特色吧!

00962 特色:鎖定 AI 軍火庫

前面提到過 00962 鎖定台灣的 AI 供應鏈進行投資,而為甚麼要這麼做呢?首先,AI 真的太香了 ! 在未來幾年醫療式 AI 預計將有 32.6 % 的年複合成長率;人型機器人預計將有 51.9 % 的年複合成長率;邊緣運算則預計將有 16.3 % 的年複合成長率,可以說 AI 未來的市場是直線起飛,而身為重要供應鏈的台灣企業自然也可以一同乘風破浪 ! 台灣供應鏈究竟有多重要呢?以 AI 不可少的伺服器機台為例,鴻海、廣達、緯創和英業達等台廠就占了全球 AI 伺服器的 8 成市場,十分驚人 ! 此外,透成伺服器的零組件像是電源供應器、機櫃…等也充斥著台廠的身影,AI 軍火庫絕非浪得虛名!

00962_AI軍火庫資料來源:台新投信

00962 特色:台股高而不貴

許多在 2024 年初錯過 AI 股大爆發入場時機的投資人,除了痛心疾首外,更想盡快入場以免錯過更多,然而當看到加權指數不斷創新高、AI 股各個翻倍飆漲,入場的決心又熄滅了一些,投資勿過分追高是正確的觀念沒錯,然而,台股現在真的高嗎 ? 加權指數因 AI 題材的帶動來到高點,但從本益比來看,其實台股是在十分安全的水位,2024 年 9 月台股的本益比約是 17.9 倍,相較 15 年前 2009 年 8 月的 24.3 倍可以說是健康許多,當然目前 AI 股中有不少個股股價的本益比高到不可思議,確實要特別注意,而這也是為甚麼可以考慮選擇 ETF 的原因,通過篩選出來的一籃子股票,能有效的降低非系統風險,也能參與整體產業的向上發展,可謂一舉兩得!

00962_台股不貴資料來源:台新投信

00962 特色:進場好時機

00962 選擇在第四季時進行發行進場是個好時機,因為年底高科技業有過往都作帳行情加上過年即將迎來的元月行情,00962 有望跟著起飛。此外,有許多公司會選擇在 2 到 5 月進行股利發放,00962 也會針對殖利率高的個股進行佈局,以獲得較好的股息收入!

00962_進場好時機資料來源:台新投信

00962 特色:10 元月月配

除了上述兩個特色,00962 還有一個特色就是 10 元月月配,除了是 10 元的親民發行價外,還是月配息的 ETF,10 元的甜甜價跟目前一張動輒上百元,甚至是千元的 AI 個股來講,可說是友善到不行 ! 月月配更是能讓投資人每個月都能有現金流入帳,小資族及喜歡月配息的朋友很值得考慮!

00962_10元甜甜價資料來源:台新投信

00962 追蹤指數

00962 追蹤的指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 AI 優息動能指數,簡稱特選臺灣 AI 優息動能指數,由臺灣指數公司編製及維護,以下為其追蹤指數之檔案 :

資料來源:台新投信
特選臺灣 AI 優息動能指數小檔案
英文名稱 TIP Customized Taiwan AI High Dividend And Momentum Index
編制機構 臺灣指數公司
成分檔數 50 檔
指數調整頻率 每年 2 次進行成分股定期審核,以 5、11 月的第 7 個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個交易日。
指數發佈日期 2024/5/27 
指數基期及基數 2024/5/24 ,5000 點

00962 選股邏輯

了解 00962 的追蹤指數後,以下也整理了 00962 的選股邏輯,讓讀者能夠對 00962 有更進一步的認識喔!

00962_選股邏輯資料來源:台新投信

00962 選股邏輯:採樣母體

「特選臺灣 AI 優息動能指數」以臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票為母體;非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者;但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。 

00962 選股邏輯:採樣範圍

母體中上市上櫃滿 2 年且非屬創新板之股票,依產業價值鏈資訊平台中屬「數位科技」下之「雲端運算」、「人工智慧」、「大數據」、「區塊鏈」、「金融科技」或全曜財經資訊股份有限公司(CMoney)概念股分類屬「ChatGPT」、「機器人」、「生物辨識」、「自動駕駛」、「指紋辨識」、「人工智慧」、「智慧醫療」、「智慧電網」。

00962 選股邏輯:流動性檢驗

最近 12 個月成交金額總額由大到小排序屬前 50%。 

00962 選股邏輯:排序方式

通過指標篩選者,依股利率由高至低依序選取 50 檔成分股。

00962 選股邏輯:權重計算

  1. 個別成分股的權重上限為 10%,同時不得超過「自由流動市值佔比」和「近 3 個月平均成交金額佔比」平均值之 5 倍。 
  2. 個別成分股之權重下限為 0.1%。 

最終的 50 支成分股就這樣篩選出來啦 ! 並且會於每年 5 、 11 月進行定期審核,每次定期審核至多替換 24 檔,審核結果將於審核基準日之後,間隔 5 個交易日後生效。

00962 成分股

看完上面有關於 00962 選股邏輯的介紹以後,我們了解到 00962 主要是從台灣上市上櫃中先經過產業類股篩選,再篩選其流動性,最後排序以及計算權重選出 50 支成分股,這邊股感也整理了 00962 的成分股,趕快繼續往下看吧!

資料來源:台新投信資料日期 : 2024/9/30,依據 Cmoney 產業分類
00962 前十大成分股
股票代號 公司名稱 AI 產業分類 產業地位 權重
2454 聯發科 人工智慧 台灣最大 IC 設計公司 9.8%
2357 華碩 ChatGPT、人工智慧、生物辨識 全球第五大 PC 廠、AI 伺服器 AI PC題材 6.8%
5347 世界先進 人工智慧、生物辨識、指紋辨識 全球前十大晶圓代工公司 5.6%
3034 聯詠 指紋辨識、人工智慧 全球驅動 IC 領導廠商 5.1%
2449 京元電子 人工智慧 全球最大的專業測試廠 4.9%
2353 宏碁 人工智慧 全球前五大筆電品牌 4.5%
2377 微星 機器人、人工智慧 全球電競筆電品牌龍頭之一 4.2%
2376 技嘉 ChatGPT、人工智慧 全球電競筆電品牌龍頭之一 3.8%
2317 鴻海 ChatGPT、人工智慧 全球 NB 代工龍頭一 AI 伺服器題材 3.6%
2382 廣達 人工智慧 全球最大電子代工商全球 AI 伺服器組裝龍頭 3.6%

00962 成分股產業配置

前面提到過 00962 的雖是鎖定 AI 股進行投資,然而有參與到 AI 的有許多不同類別的高科技產業,因此他的產業配置也十分多元,一起來看看他的產業配置吧!

資料來源:台新投信資料日期 : 2024/9/30
00962 成分股產業配置
產業 權重
電腦及週邊設備 37.1%
半導體 35.7%
通信網路 10.3%
其他電子 5.4%
電子零組件 3.5%
光電 2.0%
資訊服務 1.3%
其他總計 4.7%

00962 配息

00962 在配息設計上採取月配息,目前 00962 尚未掛牌上市 ,因此沒有實際的配息紀錄,而 00962 基金成立日起滿 90 日(含)後才會進行收益評價,因此第一次收益評價日預計最快會落在 2025 年 4 月 。

00962 績效表現

目前 00962 尚未正式上市,但我們仍可以從其追蹤的特選臺灣 AI 優息動能指數歷史績效來觀察過去指數的績效。

報酬更勝大盤

由下圖可以看到,特選臺灣 AI 優息動能指數從 2020/5/19 到 2024/9/30 的累積績效相較於加權總報酬指數、台灣證交所電子類指數以及台灣高股息總報酬指數的表現,都是勝出不少的比率的,可以說是實實在在的打敗大盤與其他指數!

00962_累計績效資料來源:台新投信資料日期 : 2020/5/19 ~ 2024/9/30

股利更穩更強

如果將 00962 歷年的年度殖利率表現與加權指數做比較,可以發現 00962 在近三年都是勝出了,而且勝出的比率有越來越多的跡象,而累積來看 00962 在年化報酬率以即年化殖利率都勝過加權指數,此外還擁有更高的年化夏普值,代表承擔一樣風險 00962 能獲得的報酬更高,可以說是比大盤更穩更強!

00962_年度殖利 00962_績效比較資料來源:台新投信資料日期 : 2020/5/19 ~ 2024/9/30

00962 優缺點

看完上面有關於 00962 的介紹以後,不知道你對於 00962 是否有足夠的認識了呢?在文章的最後股感也整理了 00962 的優缺點 ,讓你對 00962 能夠有更多的了解喔!

00962 優點

  1. 鎖定 AI 產業,AI 前景看好,台灣身為重要供應鏈,相關企業未來可期!
  2. 選擇於第四季進場,可以吃到年底作帳行情跟元月行情的獲利!
  3. 回顧過去指數績效,皆勝大盤,加上 AI 產業將越來越旺,可謂穩中求勝。
  4. 10 元甜甜價加上月配,適合投資人輕鬆入手!

00962 缺點

  1. 產業單一,若 AI 被突來的系統性風險影響,像是地緣政治風險等,00962 將很難不被連帶波及。
  2. 台股的本益比目前在安全水位,但如同前文提及,有許多 AI 類股的本益比已經突破天際,雖說 ETF 能很好的分散風險,但若選到已經超漲的個股,將影響整體績效,無法完整的吃到 AI 產業紅利。

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週餘
 
 
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