00964 中信亞太高股息 ETF|成分股?配息?優缺點?募集時間?
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00964 中信亞太高股息 ETF|成分股?配息?優缺點?募集時間?

2024 年 10 月 24 日

 
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隨著美國聯準會近日啟動新一輪的降息循環,全球金融市場正迎來一波資金再配置的浪潮。在美元走弱下可望進一步推動資金流向亞洲市場。亞洲市場也憑藉著日益穩健的經濟基礎,提供長期的成長潛力,成為投資者的關注焦點。今天要介紹的 ETF 是 00964 中信亞太高股息 ETF,鎖定亞洲強國進行投資,抓住成長趨勢。究竟這檔 00964 成分股有哪些?配息?優缺點?募集時間?本篇文章一一告訴你!

編按:2024/10/24 更新,00964 將於 2024/10/25 開始募集,有興趣的讀者不妨看看這篇文章的介紹喔!

00964 中信亞太高股息 ETF 介紹

00964 中信亞太高股息 ETF 是檔由中國信託投信推出的 ETF,追蹤的指數是 NYSE 亞太高股息指數,標的指數以亞太經濟健全的六個國家為母體,經過流動性、股息率等多重指標篩選,找出 50 檔優質企業,兼具高股息與高成長。

00964 的發行價為 10 元,採月配息,適合小資族輕鬆入手,此檔 ETF 將於 2024 年 10 月 25 日至10 月 30 日公開募集。

資料來源:中信投信;資料時間:2024/09
00964 中國信託亞太高股息 ETF
基金名稱 中國信託優息 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息 ETF 證券投資信託基金
(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金代號 00964
募集日期 2024/10/25 ~ 2024/10/30
基金經理人 張苡琤
追蹤指數 NYSE 亞太高股息指數
(NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index)
發行價格 新台幣 10 元
配息頻率 月配息
(收益評價日為每月最後一個日曆日)
是否有收益平準金
經理費 50億元(含)以下:0.70%
50億元(不含)以上:0.65%
保管費 0.20%
風險等級 RR5
基金檔案 基金DM公開說明書簡式公開說明書

00964 特色

00964 聚焦亞太經濟實力最強的「龍虎強國」,主打巨、優、股三大特色,具有鎖定亞太巨頭嚴選優質企業指數長期表現優異股利率佳等優勢。

00964 特色:巨 – 鎖定亞太六大巨頭

00964 聚焦於亞太的六大強國,包含台、日、韓、新、港、澳,人均 GDP 位於前段班,經濟自由度領先,綜合經濟水準強,有利於國家創新、產業升級與良善的投資環境,能夠更有效地享受亞太地區經濟成長的果實。

00964  特色巨圖片來源:中信投信

00964 特色:優 – 指數長期表現優異,股息可望提供抗震效果

00964 追蹤的 NYSE 亞太高股息指數長期表現優異,自 2014/5 月來報酬 166% 大幅優於 MSCI 泛亞太指數的 70%,面對全球重大經濟事件時,展現出更高的抗震效果,顯示高股息股票能夠更好地應對市場波動,提供較穩定的報酬。

00964  特色優圖片來源:中信投信

00964 特色:股 – 股利率佳,大有可為

NYSE 亞太高股息指數相較於 MSCI 亞太指數提供更具吸引力的股利率,且 00964 挑選的國家股利配發率多半優於亞太區,結合各國政府對企業價值提升的推動,未來仍有成長空間。

00964 特色股圖片來源:中信投信

00964 追蹤指數

00964 追蹤的指數為 NYSE 亞太高股息指數(NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index),在限定的六個國家股票池中,選取具代表性及流動性良好具為高殖利率者,篩選兼具高股息以及財務品質的成分股,期望為投資人進行多元投資組合及多面向的風險把關。以下是 00964 追蹤指數的小檔案。

資料來源:中國信託投信;資料時間:2024/09
00964 指數小檔案
標的指數 NYSE 亞太高股息指數
指數英文名稱 NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index
指數發布日期 2024/6/19
指數基期 2014/5/16
成分股檔數 50 檔
年化報酬率 14.21%
年化波動度 16.82%
成分股調整方式 每年3次進行成分股定期審核,以4、7及10月的最後一個交易日為資料截止日。

00964 指數編制規則

了解 00964 追蹤指數的規則後,接著來看看該指數的編制規則如何!

00964  選股邏輯圖片來源:中信投信

00964 選股邏輯:採樣母體

選取在澳洲、日本、中華民國、新加坡、香港及韓國等六個國家掛牌交易之有價證券,但排除 PTPs(公開交易合夥事業)、LPs(有限合夥事業)、MLPs(業主有限合夥制)及 REITs(不動產證券化投資信託)。

00964 選股邏輯:流動性檢驗

  • 企業最小證券級別,非經浮動調整之市值達 3 億美元以上
  • 審核基準日起算,新成分股過去 3 個月的平均日成交值須達 7 百萬美元以上,若為既有成分股,則過去 3 個月的平均日成交值須達 4 百萬美元以上

00964 選股邏輯:指標篩選

  • 年度股息殖利率大於 3%,最近會計年度之股息殖利率由大至小排序
  • 單一國家之指數成分股上限為 16 檔
  • 指數成分股最低檔數為 40 檔,最大為 50 檔,若有必要,3% 股息殖利率之要求,會被放寬至滿足最低成分股檔數要求

00964 選股邏輯:權重限制

  • 單一國家成分檔數上限為 16 檔,權重上限為 35%
  • 單一股票權重上限為 10%

00964 選股邏輯:成分股替換

  • 本指數每年調整三次,指數生效日為五月、八月及十一月的第三個星期五收盤後生效,資料審核基準日為四月、七月、及十月的最後一個交易日,公告日期為調整月分的第二個星期五

00964 成分股

00964 挑選成分股時鎖定市值至少 3 億美元、股利率大於 3%、且具一定流動性之企業,體質相對良好,前十大持股皆為台、港、澳的產業龍頭股,囊括金融、能源、運輸等產業,包括台灣最具規模的上櫃建設公司-永信建設(2.76%)、亞太區特大型能源企業-兗礦能源集團(2.71%)、台灣第 1 家以全方位物流業務為主的上市公司-台驛投控(2.63%)。以下為 00964 的前十大持股。

資料來源:中國信託投信;資料時間:2024/09
00964 前十大持股
公司名稱 掛牌地 說明 占比(%)
永信建設 台灣 台灣最具規模的股票上櫃建設公司之一 2.76
兗礦能源集團 香港 亞太區特大型能源企業,中國唯一的一家擁有上海、香港、紐約、澳洲上市的能源企業 2.71
台驛投控 台灣 台灣第 1 家以全方位物流業務為主的上市公司 2.63
兗煤澳洲 澳洲 澳洲專營煤礦生產商巨擘,在澳洲擁有或參與 9 座煤礦的運作 2.55
瑞軒 台灣 台灣頂尖顯示器製造商,旗下客戶包含知名大廠、與台灣前 3 大電競品牌 2.54
中遠海運 香港 全球領先的集裝箱航運綜合服務商,集裝箱碼頭年吞吐量世界排行第一 2.45
中國石油化工 香港 中國最大的一體化能源化工公司之一,煉油能力與誠品油供應排行中國第一 2.41
中國石油天然氣 香港 全球油氣生產和銷售巨擘,《2023財富500強》排行第 5 2.4
中國神華能源 香港 全球領先的以煤炭為基礎的綜合能源企業,《2024中國品牌價值》驛聯上市能源公司第 1 2.39
中國建設銀行 香港 全球頂尖的大型商業銀行,截至 2023 年一級資本排行全球第 2,市值全球上市銀行第 8 2.35

00964 成分股產業配置

相較於一般台灣高股息 ETF 大多聚焦於科技股,00964 在產業方面更加多元配置,掌握各個國家具發展動能的產業,有效分散單一產業所造成過多的風險。00964 前三大產業分別為金融(33.1%)、能源(20.5%)、工業(19.3%)。

資料來源:中國信託投信;資料時間:2024/09
00964 產業分布
產業 占比(%)
金融 33.1
能源 20.5
工業 19.3
房地產 7.9
資訊技術 7.8
非核心消費 6.1
原材料 3.7
通訊服務 1.7

00964 成分股國家分布

00964 聚焦亞洲市值相對大,股利率及經濟體穩健之國家,成分股以香港、台灣、澳洲、韓國、新加坡、日本等 6 國掛牌地進行篩選,這些國家具高度經濟自由度、產業升級及良善投資環境,且受惠國家政策支持,掌握亞太區域成長引擎,穩健佈局能持續成長的國家。以下為 00964 的國家分布。

資料來源:中國信託投信;資料時間:2024/09
00964 國家分布
國家 占比(%)
香港 35
台灣 31
澳洲 19
韓國 13
新加坡 2

00964 配息

00964 這檔 ETF 採月配息,並納入收益平準金機制,讓投資人能夠每個月領到現金流,避免配息被稀釋的問題,增強配息的穩定性。00964 於每月之最後一個日曆日進行收益分配之評價,預計首次收益分配評價日為2025 年 2 月 28 日。

00964 績效表現

00964 目前尚未掛牌上市,還沒有實際的績效表現數據,只能觀察追蹤指數過去的績效表現。00964 追蹤指數的報酬率表現,在 2014/05/16~2024/08/31 期間,累積報酬率達 166%,明顯優於 MSCI 亞太指數在相同期間的 70%,年化報酬率為 14.21%、年化波動度為 16.82%。指數挑選的國家具有領先的經濟地位與較佳成長動能,經過層層篩選挑選出優質成分股,表現為亞太地區前段班。

00964 績效表現圖片來源:中信投信

00964 優缺點

00964 優點

  • 亞太地區的 GDP 成長率高,股市發展快速,已躍為全球第二大的區域市場,相較於全球市場未來經濟成長的潛力更大
  • 挑選經濟條件較良好的亞太地區國家,產業廣泛分布,能夠有效分險單一產業集中的風險

00964 缺點

  • 國家集中亞太區域:00964 投資區域為亞太地區的六個國家,投資地區較集中,較容易受到亞太區域的系統性風險所影響,可能面臨地緣政治風險、產業依賴、貨幣波動等挑戰
  • 風險偏大:00964 的風險等級為 RR5,投資風險相對較大,可能會有大幅波動,投資人須考量自身所能承受之波動再進行投資

00964 募集時間

00964 預計將於 2024 年 10 月 25 日至 10 月 30 日進行募集,有興趣的讀者可以看完這篇文章更了解 00964 後再進行投資喔!

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