隨著美國聯準會近日啟動新一輪的降息循環,全球金融市場正迎來一波資金再配置的浪潮。在美元走弱下可望進一步推動資金流向亞洲市場。亞洲市場也憑藉著日益穩健的經濟基礎,提供長期的成長潛力,成為投資者的關注焦點。今天要介紹的 ETF 是 00964 中信亞太高股息 ETF,鎖定亞洲強國進行投資,抓住成長趨勢。究竟這檔 00964 成分股有哪些?配息?優缺點?募集時間?本篇文章一一告訴你!
編按:2024/10/24 更新,00964 將於 2024/10/25 開始募集,有興趣的讀者不妨看看這篇文章的介紹喔!
00964 中信亞太高股息 ETF 介紹
00964 中信亞太高股息 ETF 是檔由中國信託投信推出的 ETF,追蹤的指數是 NYSE 亞太高股息指數,標的指數以亞太經濟健全的六個國家為母體,經過流動性、股息率等多重指標篩選,找出 50 檔優質企業,兼具高股息與高成長。
00964 的發行價為 10 元,採月配息,適合小資族輕鬆入手,此檔 ETF 將於 2024 年 10 月 25 日至10 月 30 日公開募集。
資料來源:中信投信;資料時間:2024/09 | |
00964 中國信託亞太高股息 ETF | |
基金名稱 | 中國信託優息 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息 ETF 證券投資信託基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
基金代號 | 00964 |
募集日期 | 2024/10/25 ~ 2024/10/30 |
基金經理人 | 張苡琤 |
追蹤指數 | NYSE 亞太高股息指數 (NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index) |
發行價格 | 新台幣 10 元 |
配息頻率 | 月配息 (收益評價日為每月最後一個日曆日) |
是否有收益平準金 | 是 |
經理費 | 50億元(含)以下:0.70% 50億元(不含)以上:0.65% |
保管費 | 0.20% |
風險等級 | RR5 |
基金檔案 | 基金DM、公開說明書、簡式公開說明書 |
00964 特色
00964 聚焦亞太經濟實力最強的「龍虎強國」,主打巨、優、股三大特色,具有鎖定亞太巨頭,嚴選優質企業、指數長期表現優異、股利率佳等優勢。
00964 特色:巨 – 鎖定亞太六大巨頭
00964 聚焦於亞太的六大強國,包含台、日、韓、新、港、澳,人均 GDP 位於前段班,經濟自由度領先,綜合經濟水準強,有利於國家創新、產業升級與良善的投資環境,能夠更有效地享受亞太地區經濟成長的果實。
圖片來源:中信投信
00964 特色:優 – 指數長期表現優異,股息可望提供抗震效果
00964 追蹤的 NYSE 亞太高股息指數長期表現優異,自 2014/5 月來報酬 166% 大幅優於 MSCI 泛亞太指數的 70%,面對全球重大經濟事件時,展現出更高的抗震效果,顯示高股息股票能夠更好地應對市場波動,提供較穩定的報酬。
00964 特色:股 – 股利率佳,大有可為
NYSE 亞太高股息指數相較於 MSCI 亞太指數提供更具吸引力的股利率,且 00964 挑選的國家股利配發率多半優於亞太區,結合各國政府對企業價值提升的推動,未來仍有成長空間。
圖片來源:中信投信
00964 追蹤指數
00964 追蹤的指數為 NYSE 亞太高股息指數(NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index),在限定的六個國家股票池中,選取具代表性及流動性良好具為高殖利率者,篩選兼具高股息以及財務品質的成分股,期望為投資人進行多元投資組合及多面向的風險把關。以下是 00964 追蹤指數的小檔案。
資料來源:中國信託投信;資料時間:2024/09 | |
00964 指數小檔案 | |
標的指數 | NYSE 亞太高股息指數 |
指數英文名稱 | NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index |
指數發布日期 | 2024/6/19 |
指數基期 | 2014/5/16 |
成分股檔數 | 50 檔 |
年化報酬率 | 14.21% |
年化波動度 | 16.82% |
成分股調整方式 | 每年3次進行成分股定期審核,以4、7及10月的最後一個交易日為資料截止日。 |
00964 指數編制規則
了解 00964 追蹤指數的規則後,接著來看看該指數的編制規則如何!
圖片來源:中信投信
00964 選股邏輯:採樣母體
選取在澳洲、日本、中華民國、新加坡、香港及韓國等六個國家掛牌交易之有價證券,但排除 PTPs(公開交易合夥事業)、LPs(有限合夥事業)、MLPs(業主有限合夥制)及 REITs(不動產證券化投資信託)。
00964 選股邏輯:流動性檢驗
- 企業最小證券級別,非經浮動調整之市值達 3 億美元以上
- 審核基準日起算,新成分股過去 3 個月的平均日成交值須達 7 百萬美元以上,若為既有成分股,則過去 3 個月的平均日成交值須達 4 百萬美元以上
00964 選股邏輯:指標篩選
- 年度股息殖利率大於 3%,最近會計年度之股息殖利率由大至小排序
- 單一國家之指數成分股上限為 16 檔
- 指數成分股最低檔數為 40 檔,最大為 50 檔,若有必要,3% 股息殖利率之要求,會被放寬至滿足最低成分股檔數要求
00964 選股邏輯:權重限制
- 單一國家成分檔數上限為 16 檔,權重上限為 35%
- 單一股票權重上限為 10%
00964 選股邏輯:成分股替換
- 本指數每年調整三次,指數生效日為五月、八月及十一月的第三個星期五收盤後生效,資料審核基準日為四月、七月、及十月的最後一個交易日,公告日期為調整月分的第二個星期五
00964 成分股
00964 挑選成分股時鎖定市值至少 3 億美元、股利率大於 3%、且具一定流動性之企業,體質相對良好,前十大持股皆為台、港、澳的產業龍頭股,囊括金融、能源、運輸等產業,包括台灣最具規模的上櫃建設公司-永信建設(2.76%)、亞太區特大型能源企業-兗礦能源集團(2.71%)、台灣第 1 家以全方位物流業務為主的上市公司-台驛投控(2.63%)。以下為 00964 的前十大持股。
資料來源:中國信託投信;資料時間:2024/09 | |||
00964 前十大持股 | |||
公司名稱 | 掛牌地 | 說明 | 占比(%) |
永信建設 | 台灣 | 台灣最具規模的股票上櫃建設公司之一 | 2.76 |
兗礦能源集團 | 香港 | 亞太區特大型能源企業,中國唯一的一家擁有上海、香港、紐約、澳洲上市的能源企業 | 2.71 |
台驛投控 | 台灣 | 台灣第 1 家以全方位物流業務為主的上市公司 | 2.63 |
兗煤澳洲 | 澳洲 | 澳洲專營煤礦生產商巨擘,在澳洲擁有或參與 9 座煤礦的運作 | 2.55 |
瑞軒 | 台灣 | 台灣頂尖顯示器製造商,旗下客戶包含知名大廠、與台灣前 3 大電競品牌 | 2.54 |
中遠海運 | 香港 | 全球領先的集裝箱航運綜合服務商,集裝箱碼頭年吞吐量世界排行第一 | 2.45 |
中國石油化工 | 香港 | 中國最大的一體化能源化工公司之一,煉油能力與誠品油供應排行中國第一 | 2.41 |
中國石油天然氣 | 香港 | 全球油氣生產和銷售巨擘,《2023財富500強》排行第 5 | 2.4 |
中國神華能源 | 香港 | 全球領先的以煤炭為基礎的綜合能源企業,《2024中國品牌價值》驛聯上市能源公司第 1 | 2.39 |
中國建設銀行 | 香港 | 全球頂尖的大型商業銀行,截至 2023 年一級資本排行全球第 2,市值全球上市銀行第 8 | 2.35 |
00964 成分股產業配置
相較於一般台灣高股息 ETF 大多聚焦於科技股,00964 在產業方面更加多元配置,掌握各個國家具發展動能的產業,有效分散單一產業所造成過多的風險。00964 前三大產業分別為金融(33.1%)、能源(20.5%)、工業(19.3%)。
資料來源:中國信託投信;資料時間:2024/09 | |
00964 產業分布 | |
產業 | 占比(%) |
金融 | 33.1 |
能源 | 20.5 |
工業 | 19.3 |
房地產 | 7.9 |
資訊技術 | 7.8 |
非核心消費 | 6.1 |
原材料 | 3.7 |
通訊服務 | 1.7 |
00964 成分股國家分布
00964 聚焦亞洲市值相對大,股利率及經濟體穩健之國家,成分股以香港、台灣、澳洲、韓國、新加坡、日本等 6 國掛牌地進行篩選,這些國家具高度經濟自由度、產業升級及良善投資環境,且受惠國家政策支持,掌握亞太區域成長引擎,穩健佈局能持續成長的國家。以下為 00964 的國家分布。
資料來源:中國信託投信;資料時間:2024/09 | |
00964 國家分布 | |
國家 | 占比(%) |
香港 | 35 |
台灣 | 31 |
澳洲 | 19 |
韓國 | 13 |
新加坡 | 2 |
00964 配息
00964 這檔 ETF 採月配息,並納入收益平準金機制,讓投資人能夠每個月領到現金流,避免配息被稀釋的問題,增強配息的穩定性。00964 於每月之最後一個日曆日進行收益分配之評價,預計首次收益分配評價日為2025 年 2 月 28 日。
00964 績效表現
00964 目前尚未掛牌上市,還沒有實際的績效表現數據,只能觀察追蹤指數過去的績效表現。00964 追蹤指數的報酬率表現,在 2014/05/16~2024/08/31 期間,累積報酬率達 166%,明顯優於 MSCI 亞太指數在相同期間的 70%,年化報酬率為 14.21%、年化波動度為 16.82%。指數挑選的國家具有領先的經濟地位與較佳成長動能,經過層層篩選挑選出優質成分股,表現為亞太地區前段班。
圖片來源:中信投信
00964 優缺點
00964 優點
- 亞太地區的 GDP 成長率高,股市發展快速,已躍為全球第二大的區域市場,相較於全球市場未來經濟成長的潛力更大
- 挑選經濟條件較良好的亞太地區國家,產業廣泛分布,能夠有效分險單一產業集中的風險
00964 缺點
- 國家集中亞太區域:00964 投資區域為亞太地區的六個國家,投資地區較集中,較容易受到亞太區域的系統性風險所影響,可能面臨地緣政治風險、產業依賴、貨幣波動等挑戰
- 風險偏大:00964 的風險等級為 RR5,投資風險相對較大,可能會有大幅波動,投資人須考量自身所能承受之波動再進行投資
00964 募集時間
00964 預計將於 2024 年 10 月 25 日至 10 月 30 日進行募集,有興趣的讀者可以看完這篇文章更了解 00964 後再進行投資喔!
【延伸閱讀】