00964 中信亞太高股息 ETF｜成分股？配息？優缺點？

隨著美國聯準會近日啟動新一輪的降息循環，全球金融市場正迎來一波資金再配置的浪潮。在美元走弱下可望進一步推動資金流向亞洲市場。亞洲市場也憑藉著日益穩健的經濟基礎，提供長期的成長潛力，成為投資者的關注焦點。今天要介紹的 ETF 是 00964 中信亞太高股息 ETF，鎖定亞洲強國進行投資，抓住成長趨勢。究竟這檔 00964 成分股有哪些？配息？優缺點？募集時間？本篇文章一一告訴你！

00964 中信亞太高股息 ETF 介紹

00964 中信亞太高股息 ETF 是檔由中國信託投信推出的 ETF，追蹤的指數是 NYSE 亞太高股息指數，標的指數以亞太經濟健全的六個國家為母體，經過流動性、股息率等多重指標篩選，找出 50 檔優質企業，兼具高股息與高成長。00964 的發行價為 10 元，採月配息，適合小資族輕鬆入手，接下來就來看看 00964 的介紹吧！

00964 特色

00964 聚焦亞太經濟實力最強的「龍虎強國」，主打巨、優、股三大特色，具有鎖定亞太巨頭，嚴選優質企業、指數長期表現優異、股利率佳等優勢。

00964 特色：巨 – 鎖定亞太六大巨頭

00964 聚焦於亞太的六大強國，包含台、日、韓、新、港、澳，人均 GDP 位於前段班，經濟自由度領先，綜合經濟水準強，有利於國家創新、產業升級與良善的投資環境，能夠更有效地享受亞太地區經濟成長的果實。

圖片來源：中信投信

00964 特色：優 – 指數長期表現優異，股息可望提供抗震效果

00964 追蹤的 NYSE 亞太高股息指數長期表現優異，自 2014/5 月來報酬 166% 大幅優於 MSCI 泛亞太指數的 70%，面對全球重大經濟事件時，展現出更高的抗震效果，顯示高股息股票能夠更好地應對市場波動，提供較穩定的報酬。

圖片來源：中信投信

00964 特色：股 – 股利率佳，大有可為

NYSE 亞太高股息指數相較於 MSCI 亞太指數提供更具吸引力的股利率，且 00964 挑選的國家股利配發率多半優於亞太區，結合各國政府對企業價值提升的推動，未來仍有成長空間。

圖片來源：中信投信

00964 追蹤指數

00964 追蹤的指數為 NYSE 亞太高股息指數（NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index），在限定的六個國家股票池中，選取具代表性及流動性良好具為高殖利率者，篩選兼具高股息以及財務品質的成分股，期望為投資人進行多元投資組合及多面向的風險把關。以下是 00964 追蹤指數的小檔案。

00964 指數編制規則

了解 00964 追蹤指數的規則後，接著來看看該指數的編制規則如何！

圖片來源：中信投信

00964 選股邏輯：採樣母體

選取在澳洲、日本、中華民國、新加坡、香港及韓國等六個國家掛牌交易之有價證券，但排除 PTPs（公開交易合夥事業）、LPs（有限合夥事業）、MLPs（業主有限合夥制）及 REITs（不動產證券化投資信託）。

00964 選股邏輯：流動性檢驗

• 企業最小證券級別，非經浮動調整之市值達 3 億美元以上
• 審核基準日起算，新成分股過去 3 個月的平均日成交值須達 7 百萬美元以上，若為既有成分股，則過去 3 個月的平均日成交值須達 4 百萬美元以上

00964 選股邏輯：指標篩選

• 年度股息殖利率大於 3%，最近會計年度之股息殖利率由大至小排序
• 單一國家之指數成分股上限為 16 檔
• 指數成分股最低檔數為 40 檔，最大為 50 檔，若有必要，3% 股息殖利率之要求，會被放寬至滿足最低成分股檔數要求

00964 選股邏輯：權重限制

• 單一國家成分檔數上限為 16 檔，權重上限為 35%
• 單一股票權重上限為 10%

00964 選股邏輯：成分股替換

• 本指數每年調整三次，指數生效日為五月、八月及十一月的第三個星期五收盤後生效，資料審核基準日為四月、七月、及十月的最後一個交易日，公告日期為調整月分的第二個星期五

00964 成分股

00964 挑選成分股時鎖定市值至少 3 億美元、股利率大於 3%、且具一定流動性之企業，體質相對良好，前十大持股皆為台、港、澳的產業龍頭股，囊括金融、能源、運輸等產業。以下為 00964 的前十大持股。

00964 成分股產業配置

相較於一般台灣高股息 ETF 大多聚焦於科技股，00964 在產業方面更加多元配置，掌握各個國家具發展動能的產業，有效分散單一產業所造成過多的風險。00964 前三大產業分別為金融（38.29%）、工業（18.20%）、能源（17.89%）。

00964 成分股國家分布

00964 聚焦亞洲市值相對大，股利率及經濟體穩健之國家，成分股以中國、台灣、韓國、澳大利亞、新加坡、香港等 6 國掛牌地進行篩選，這些國家具高度經濟自由度、產業升級及良善投資環境，且受惠國家政策支持，掌握亞太區域成長引擎，穩健佈局能持續成長的國家。以下為 00964 的國家分布。

00964 配息

00964 這檔 ETF 採月配息，並納入收益平準金機制，讓投資人能夠每個月領到現金流，避免配息被稀釋的問題，增強配息的穩定性。00964 於每月之最後一個日曆日進行收益分配之評價，預計首次收益分配評價日為2025 年 2 月 28 日。

00964 績效表現

00964 目前剛掛牌上市，還沒有實際的績效表現數據，只能觀察追蹤指數過去的績效表現。00964 追蹤指數的報酬率表現，在 2014/05/16~2024/08/31 期間，累積報酬率達 166%，明顯優於 MSCI 亞太指數在相同期間的 70%，年化報酬率為 14.21%、年化波動度為 16.82%。指數挑選的國家具有領先的經濟地位與較佳成長動能，經過層層篩選挑選出優質成分股，表現為亞太地區前段班。

圖片來源：中信投信

00964 優缺點

00964 優點

• 亞太地區的 GDP 成長率高，股市發展快速，已躍為全球第二大的區域市場，相較於全球市場未來經濟成長的潛力更大
• 挑選經濟條件較良好的亞太地區國家，產業廣泛分布，能夠有效分險單一產業集中的風險

00964 缺點

• 國家集中亞太區域：00964 投資區域為亞太地區的六個國家，投資地區較集中，較容易受到亞太區域的系統性風險所影響，可能面臨地緣政治風險、產業依賴、貨幣波動等挑戰
• 風險偏大：00964 的風險等級為 RR5，投資風險相對較大，可能會有大幅波動，投資人須考量自身所能承受之波動再進行投資

【延伸閱讀】

• 00941 中信上游半導體 ETF｜成分股？績效？優缺點？
• 00956 中信日經高股息 ETF｜成分股？配息？優缺點？