009806 台新標普500 ETF｜成分股？績效？優缺點？募集時間？

美國總統川普近期祭出的各種關稅措施造成市場情緒波動大，全球政經局勢仍存變數，但分析普遍認為，美國仍擁有全球最大的科技、消費與創新優勢，經濟基本面穩健，企業獲利持續創高，美股長期上行趨勢不變。在此背景下，越來越多投資人選擇透過追蹤美國核心企業的 ETF 來參與這波結構性牛市。今天要介紹的 ETF – 009806 台新標普500，便是追蹤最具美國代表性的經典指數標普 500，究竟 009806 有哪些特色？成分股配置如何？優缺點有哪些？一起接著看下去吧！

009806 台新標普 500 ETF 介紹

009806 台新標普 500 ETF 是一檔由台新投信推出的 ETF，將於 2025 年 5 月 5 日公開募集，009806 追蹤的指數是全球最受關注的指數之一 – 標普 500 指數，百分之百聚焦於美國知名企業，透過市值、流動性、財務指標等條件篩選出美國前 500 大優質企業，成分股每季進行調整。009806 以 10 元價發行，採年配息，適合小資族輕鬆入手。

009806 特色

面對市場快速變動與產業輪動的投資環境，009806 透過精選美國指數成分股，結合多元產業配置、長期成長潛力與政策推動利基，打造出兼顧攻守的ETF佈局方案。主打V、I、P 三大特色，從多元分散（Various）、經典指標（Ideal）到投資首選（Premiere），009806具備長期投資與波動管理的三重優勢。

009806 特色：Various　多元分散

009806 的特色之一在於橫跨美國 11 大核心產業，包含科技、醫療、金融、能源、房地產等領域，完整囊括市場主要趨勢與民生產業。根據歷年統計，不同年度產業表現差異顯著，例如 2023 年由科技與通訊領軍、而 2022 年則以能源、公用事業表現最佳。009806 透過一次打包所有產業類別，協助投資人無需擇時選股，也能同步掌握成長機會並分散風險。

圖片來源：台新投信

009806 特色：Ideal 經典指標

009806 追蹤標普 500 指數之精華企業，沿襲全球最具代表性的權值股脈絡。觀察標普 500 從 1990 年代的IBM與通用電氣，到 2025 年的蘋果、輝達與 Meta，成分股隨科技與消費演變而調整，展現其自動汰弱留強的動態機制。009806 精選其中具代表性的龍頭企業，投資人無須擔心錯過產業轉折，便能長期參與美國經濟成長的主旋律。

圖片來源：台新投信

009806 特色：Premiere 投資首選

009806 能掌握美國政策趨勢帶來的產業紅利。近年來，無論是川普時期的減稅與監管鬆綁，或拜登政府推動的 AI 基建與科技振興計畫，都為美國企業創造有利的成長條件。特別是在半導體、雲端運算與人工智慧等領域，政策投入資金與資源不斷擴大，有望進一步推升企業營收與股東回饋。透過 009806 投資人得以直接參與這波由政策驅動的新科技浪潮。

圖片來源：台新投信

009806 追蹤指數

009806 追蹤的指數為標普 500 指數（S&P 500 Index），是全球最具代表性的股市指標之一，指數以市值加權法編製，涵蓋約 503 檔具代表性的美國大型企業，橫跨 11 大產業，代表了整體美國經濟的核心動能。由於其涵蓋蘋果、微軟、亞馬遜、輝達等全球領導企業，標普 500 不僅是機構投資人配置資金的主要依據，也被廣泛應用於被動式投資商品設計，是投資美股市場的首選基準之一。

009806 指數編制規則

• 樣本空間：美國紐約證交所（NYSE）及那斯達克證交所（NASDAQ）掛牌之普通股股票為選樣範圍，備選成分股上市掛牌期間應達至少六至十二個月。
• 市值篩選：單一成分股流動市值門檻須達 205 億美元以上（此門檻會隨市況修訂）。
• 流動性篩選：
  1. 前總成交金額大於或等於流動市值的 0.75 倍。
  2. 六個月累積交易股數超過 25 萬股。
• 註冊地限制：應為註冊於美國之境內企業、其資產及收益貢獻應來自於美國本土、應以美國紐約證交所（NYSE）及那斯達克證交所（NASDAQ）掛牌之普通股票為選樣範圍、應符合美國公司治理標準。
• 財務穩健性篩選：近四季盈餘加總集最近一季盈餘須為正數。
• 成分股定期審核調整：每季進行定審，權重調整截止日為每年三、六、九、十二月第二個星期五，並於每年三、六、九、十二月第三個星期五收盤生效。

009806 成分股

在 009806 根據市值與流動性篩選出體質優異的美國前 500 大企業做為成分股，投資人不僅能參與美國頂尖企業的成長潛力，更能透過高權重配置，享受來自全球科技巨頭穩定的股息回饋。前十大成分股包含 Apple（7.2%）、Nvidia（6.1%）、Microsoft（5.9%）等知名巨型企業，不僅在日常生活中可見，亦是科技創新與產業升級的關鍵推手。以下為 009806 的前十大成分股。

009806 成分股產業分布

009806的產業分布廣泛，成分股橫跨美國 11 大核心產業，涵蓋從高成長的科技龍頭到具防禦特性的公用與醫療類股，展現出良好的產業均衡性與抗震能力。其中，科技類股比重最高，達 31%，囊括蘋果、微軟、輝達等創新領導者。其次為金融業（14%）與公用事業（11%），提供相對穩定的現金流與配息來源。

009806 績效表現

009806 目前尚未掛牌上市，還沒有實際的績效表現數據，只能觀察追蹤指數過去的績效表現。009806 追蹤的標普 500 指數近 15 年表現亮眼，年化報酬率達 13.9%，在大多數年度皆為正報酬，僅有 2018 與 2022 年出現負成長，展現出極高的韌性與成長力。即便面對市場震盪，指數最大漲幅達 32%、最大跌幅為 -18%，整體風險與報酬的平衡度相當理想。

放眼全球主要股市表現，標普 500 在近十年累積報酬高達 230.9%，不僅遠遠領先台灣加權指數、日經指數與歐洲 STOXX 600 指數，更明顯優於中國滬深 300 與韓國綜合指數，證明美國大型企業的國際競爭力與創新動能持續為市場創造超額回報。

資料來源：台新投信；資料時間：2025/2/28

009806 配息

009806 採年配息，並搭配收益平準金機制，可以有效避免因申購或贖回造成的配息稀釋問題。基金成立滿一年後，會在每年 10 月 31 日進行收益評估，根據當時的淨值來決定該年度的配息金額，並在配息前對外公告，讓投資人能夠提早掌握相關資訊。

009806 優缺點

前面完整說明了 009806 的特色、成分股、績效等關於這檔 ETF 的介紹，最後在一起來看看 009806 有什麼優缺點吧！

009806 優點

• 多元產業分散，降低風險：009806 追蹤的標普 500 指數橫跨美國 11 大產業，從科技到公用事業皆涵蓋，能有效分散單一產業波動的風險，提升投資組合穩定性。這樣的產業配置也意味著投資人不需擇時選股，即可參與整體美國經濟脈動。
• 搭上科技巨頭成長紅利：009806 雖為追蹤整體市場的 S&P 500指數，但由於科技產業在指數中佔比高達三成以上，包含蘋果、微軟、輝達等重量級企業，因此投資人能透過一檔 ETF，同時參與科技創新與產業升級所帶來的成長潛力，間接享有「科技巨頭紅利」，同時又具備分散風險的優點。

009806 缺點

• 美股連動高，易受美國經濟與政策影響：009806 聚焦美國大型企業，與美國經濟高度連動，若遇到美國升息循環、景氣衰退、科技股估值下修等情況，整體ETF表現可能受到顯著拖累。

009806 募集時間

009806 預計在 2025/5/5 ~ 2025/5/9 進行公開募集，有興趣的讀者可以看完這篇文章，更了解 009806 後再投資喔！

【延伸閱讀】

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