GB 200 供應鏈狀況?iOS 18 AI 功能?COMPUTEX廠商?0513-0517一週股市分析
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GB 200 供應鏈狀況?iOS 18 AI 功能?COMPUTEX廠商?0513-0517一週股市分析

2024 年 5 月 17 日

 
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美股走勢回顧

本週重磅總經數據 PPI &CPI 分別在週二及週三公佈,週二公布的 4 月 PPI 月增率為 0.5%、年增率為 2.2%,大致上符合市場預期,不過仔細拆解 PPI 的數據,發現說醫院門診成本下降0.1%,機票價格下降3.8%,這部分是 FED 最偏好的 PCE 指數中的參數,故 4 月 PPI 數據雖然火熱,但並沒對市場造成太大衝擊。

緊接著週三公佈的 CPI 數據,4月CPI 年增長3.4%、月增長0.3%,基本上符合預期,不過細看數據發現,新車、二手車商品價格下降,服務成本、房屋成本增長放緩,仍有看到通膨放緩跡象,因此費城半導體指數,在週二及週三階強勁上漲 1.68%、2.88%,如週一筆者在一週股市回顧文中提及,通膨有緩步降溫的趨勢。

技術面來看,費城半導體本週站穩季線之後,帶動 5 、10 日均線上揚,短線出現波段上漲的趨勢,接下來若能站穩前高 5,000 點關卡,將有機會挑戰前高 5,217.83 點,若出現漲多回測情形,只要 5 、10 日均線沒也跌破的情況下,都屬於健康的回測,故短線上費城半導體不需要悲觀看待,但仍要謹慎面對。

台股走勢回顧

本週台股依然強勁,受到費城半導體指數及總經利多的因素,上半週加權指數持續創下新高,權值股台積電、鴻海、廣達及海運類股強勢上漲,加權指數一度創下新高 21,515.52 點,不過與上週不同的是,櫃買指數在加權指數持續維持在高檔之下,本週也開始補漲並站上季線,若加權指數能夠維持在高檔之下,資金有望流入櫃買指數,帶動中小類股上漲。接下來重要事件有台北國際電腦展 COMPUTEX (6/4~6/7)、Apple 全球開發者大會 WWDC (6/10~6/14)、NVIDIA 法說會(5/22),都是需要密切關注的,將在下方逐一說明看法。

技術面來看,目前加權指數持續保持強勁的多頭趨勢,不過仍要與費城半導體指數比較,加權指數位階上明顯較高,雖然有台積電護盤之下,但仍要提防回測的可能,目前來看,加權指數若沒有跌破 20,800 點附近,都屬於健康的回測,多頭趨勢仍可以持續,留意櫃買指數下週能持續補漲,目前剛突破季線,若下週上半週能夠站穩季線,後續有望再有一波上漲趨勢,資金將有望流回中小個股。

未來看法

本週重要的通膨數據 PPI&CPI 皆已公布,如之前筆者所述,短期的通膨上升不需擔心,不影響通膨降溫的趨勢,接下來關注 5/31 FED 最重視的 PCE,是否如預期的降溫,除了總經數據,近期的產業事件,也是投資人需要關注的,

本週重要法說會摘要

  1. 鴻海(2317-TW): AI伺服器需求強勁,集團優異的垂直整合,是公司具有優秀的競爭能力,20242Q 展望優於預期,預期GB200機櫃設計將帶動雲端營收貢獻達40%。
  2. 廣達(2382-TW): 受惠AI伺服器需求成長,2024Q1財報優於預期,不過2024Q2伺服器營收季增展望低於預期。GB200的進入門檻提升,對於已打入供應鏈的廣達,是一大優勢,AI伺服器遞延至2024H2加大貢獻,AI伺服器將貢獻2024年伺服器營收逾50%。
  3. 技嘉(2376-TW):H100、H200、B100 AI伺服器為主要成長動能,帶動營收及獲利顯著擴張,GB200 仍在測試階段,此外,已推出沈浸式水冷單相式給終端客戶。

台北國際電腦展COMPUTEX

於 6/4~6/7 在台北南港展覽館舉辦,本次台北國際電腦展 COMPUTEX 以「 AI 串聯,共創未來」為主題,圍繞在人工智慧運算、次世代通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等議題,本次除了伺服器、水冷散熱等技術之外,市場更是聚焦在 AI PC 上,期盼會有新的產品推出,此時也可關注相關台廠供應鏈。

本此參展廠商: 宏碁、威剛、華擎、華碩、明基、台達電、技嘉、宜鼎、迎廣、鎧俠、微星、輝達、恩智浦、瑞昱半導體、美超微、海力士、勤誠、十銓、鴻佰等(詳細資訊請點)。

Apple 全球開發者大會 WWDC

於 6/10~6/14 在美國加州舉辦,將為 iOS 裝置加入眼動追蹤、音樂觸覺、語音捷徑和車輛移動提示等無障礙輔助新功能,預計在 iOS 18、iPadOS 18、macOS 15 或 visionOS 2 推出,上述提到的功能,都有一個共通點,是透過裝置端的機器學習技術,資料都安全地保存在裝置端,這將是展現優秀的邊緣運算能力,可期待邊緣運算的應用有進一步的突破。此外,本次市場也十分關注 AI 加入 iOS 18後,能有什麼樣的亮點出現, Apple 身為科技巨頭,在 AI 產品的推出上,與其他科技巨頭相比較為遜色,若這次全球開發者大會能有驚奇的 AI 應用出現的話,相信會有新的投資亮點。

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