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【股感盤後研究室】下半年投資展望?股市上漲原因?股市下跌原因? 0603-0607一週股市分析
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【股感盤後研究室】下半年投資展望?股市上漲原因?股市下跌原因? 0603-0607一週股市分析

2024 年 6 月 7 日

 
展開

美股走勢回顧

受到 COMPUTEX 台北國際電腦展前夕(6/2), NVIDIA CEO 黃仁勳於台大體育館發表主題演講,分享 AI 如何帶動全球產業新革命,並說明 NVIDIA 未來的產業佈局,週一費城半導體指數開盤大漲,但隨後開高走低,主因是市場投資人早就在 COMPUTEX 前提早佈局,等到實際的利多出現後,並且本次主題演講其實與 3 月的 NVIDIA GTC 大會上講的內容類似,因次產生了利多出盡現象。但週三台積電宣布回購自家股票 3,249 張,回購的每股區間落在 598~1,281 元,加上台積電股東會表示未來將調漲價格, NVIDIA CEO 黃仁勳也表示支持,這一大利多下,當晚台積電 ADR 大漲 6.85%,連帶美股 AI 類股齊漲,費城半導體指數也大漲 4.52%,再度創下歷史新高,達到 5,353.48 點。

技術面部分,費城半導體指數上半週回測月線,但下半週因為基本面的大利多,一口氣站穩所有均線之上並突破前高,再度回到強列的多頭格局,雖然指週四漲多下跌回測,但仍在前高 5,353.48 點,在指數持續創新高下,漲多回檔都是正常現象,若強勢多頭格局要持續,未來需要留意 5日、10日均線是否能有效支撐,若能支撐多頭格不變,若跌破 5 日、 10 日均線,就需要提防是否走向震盪整理格局。

台股走勢回顧

上週日 NVIDIA CEO 黃仁勳於台大體育館,為了 COMPUTEX 發表主題演講,提及了 NVIDIA 跟台灣供應鏈的友好關係,未來的 AI 產品都需要跟台灣廠商有密切合作,並且秀出眾多合作廠商的 LOGO ,週一讓台股百花齊放,加權指數及櫃買指數皆大漲,但隨著 COMPUTEX 於6/4 正式開幕後,出現利多出盡的現象,一度回測到月線,就是所謂的「買在預期、賣在實現」,今年 COMPUTEX 是近年來受到最多人關注的一次,多數資金已經提前佈局,等到事情發生當下就容易出現利多出盡的狀況。

不過週三盤後,台積電宣布回購股票加上調漲價格,對於基本面來說是大利多,且受到大客戶 NVIDIA 的支持,週四台積電跳空上漲,股價一度來到 899 元,帶動加權指數跳空上漲,大漲 1.94% 並創下歷史新高 21,970.63 點,且週五台積電等權值數漲多休息,資金流入中小類股,櫃買指數上漲 0.76% ,即將挑戰前高,讓整體台股保持在多頭格局。不過本週電子類股有出現疲軟現象,像是 AI server、AI PC、散熱、機器人皆出現短線上漲動能不足,資金開始往傳產流入,像是海運類股,需要留意台股電子盤是否要進入漲多回檔的現象。

技術面來看,加權指數上半週回測月線後,因為台積電的大利多,帶動整體大盤上漲,週四出現上漲的跳空缺口,未來若跳空缺口 21,847 點沒有出現有效跌破話,整理多頭格局仍可維持,若跌破話,恐回測 21,510 點附近,整體股市將走向震盪格局。

未來看法

本週台股經歷上衝下洗,雖然下半週股市大漲,不免讓投資人憂心,該如何應對變化多端的股市,如何在震盪的股市中保持獲利,筆者將提出幾點看法,供投資人參考。

長線趨勢 – 美國選舉年大盤保持多頭

今年是美國總統大選,透過大數據分析歷年股市,在美國總統選舉年,5 月初到 10 月底,美股 S&P 指數上漲機率是 77.8% ,尤其進入下半年上漲機率會更大,美股與台股連動性非常高,故在選舉年美股行情為長線多頭下,我們仍謹慎樂觀面對股市。

長線趨勢 – 通膨、就業市場及經濟持續降溫,股市有降息預期

通膨數據部分,4 月 CPI & PCE 在住屋成本下降後,若沒有其他意外事件出現,通膨將回到下降趨勢,關注下週三(6/12)的五月 CPI 數據,確認是否持續往降溫趨勢。
就業市場部分,6/4 公布美國 Jolts 空缺崗位下滑至 805 萬,已經連續三月下降,且低於預期,顯示勞動需求縮減,此項就業數據僅次於大非農數據,可關注本週五(6/7)的大非農數據及失業率,是否就業市場持續出現降溫。
經濟部分,6/3 公布美國 ISM 製造業 PMI 為 48.7,連續兩個月萎縮,新訂單指數也下滑,美國製造業出現疲軟跡象。
另外本週加拿大及歐洲央行都宣布降息一碼,若通膨、就業市場、經濟趨勢如文章中預想發展,可以關注 FED 是否在 9 月有降息的動作,股市可能會有降息預期,利於股市上漲。

短線趨勢-留意漲多回檔

從經濟數據上分析,長線多頭趨勢的機率是較高的,可是短線仍是會遭遇回檔下跌的,股市就是有漲有跌,那該如何避開跌幅?
從資金面來看,台股主流是電子股,但傳產股也十分重要,但市場資金有限,當資金流入電子股時,傳產股漲幅就會較弱勢,反之亦然,故投資人可以定期留意電子族群( AI 類股)及傳產族群(海運類股),像是近期 AI 類股短線過熱,資金開始往海運類股,這時如果是專注 AI 股的投資人,就可保守看待,不用貿然加碼。
另外依大數據分析,歷年的端午連假後回檔機率也較高,目前來看電子股確實短線漲多,若沒有更多利多題材推升股價,回檔機率將提高。

降息確定時留意股市短線高底已到

「漲在預期,賣在實現」,是投資股市必需要理解的觀念,若現在市場出現降息可能,股市可能會提前反應降息的可能,因為機構法人都會事先研究並提前佈局,就像去年的老 AI 類股,近期營收都十分優異,但股價漲不上去,就是因為股價已經提前反應了,故若 9 月 FED 真的有降息的動作,投資人反而要留意說,股市是不是會出現利多出盡!

綜合上述,筆者基於「現在」的數據及資料認為,今年長線高機率是多頭,但短線上仍需要留意下跌回檔,不過市場每天都有新的事情,故仍需要持續追蹤數據並分析,才能掌握最新資訊,筆者也會在每週文章更新最新的看法及投資機會,有興趣的讀者可每週五關注【股感盤後研究室】。

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