【股感盤後研究室】通膨持續降溫!FOMC 會議看法?潛在 AI 題材及類股? 0610-0614一週股市分析
收藏文章
很開心您喜歡 股感知識庫 的文章, 追蹤此作者獲得第一手的好文吧!
股感盤後研究室
字體放大


分享至 Line

分享至 Facebook

分享至 Twitter


【股感盤後研究室】通膨持續降溫!FOMC 會議看法?潛在 AI 題材及類股? 0610-0614一週股市分析

2024 年 6 月 14 日

 
展開

美股走勢回顧

本週公布重要的總經數據 CPI & PPI 皆釋出利多消息,週三公布的 CPI 數據,月增0.2%(低於市場預期的0.3%),年增率3.3%(低於市場預期的3.4%),週四公布的 PPI 數據,月增率 -0.2%(低於市場預期的 0.1%),年增率 2.2%(低於市場預期的 2.5%),顯示通膨數據持續降溫,雖然週三美股盤後有 FOMC 會議,多數官員仍支持今年升息 1 碼,但 2025 年卻提升預期降息 4 碼,加上 FED 表示「通膨降溫有進展」,這對市場來說是利多訊號,另外上週五公布的美國5月失業率意外上升到 4% ,在勞動市場及通膨皆降溫趨勢下,投資人看到降息之路更為明確,費城半導體指數在週三後強勁上漲,在創下歷史新高(截至6/13,費半高點為 5,624.01 點),持續保持強勁多頭趨勢。

技術面部分,費城半導體指數呈現強勁的多頭趨勢,上半週短線漲多回測 10 日均線之後,再度呈現上漲趨勢並創下新高,呈現「下跌不破前低,上漲持續創高」現象,雖然漲多必回檔,但未來只要沒有效跌破 10 日均線,費城半導體指數將持續保持強勁的多頭趨勢,若跌破話,只要總經或產經沒有出現大變化,大盤只是走向震盪整理,不需過於擔心。

台股走勢回顧

受到 WWDC 蘋果發表者大會的利多消息,預期 APPLE 推出的「Apple Intelligence」,會使 iPhone 16 出現換機潮,上半週台股相關的蘋概股,在台積電、鴻海帶領下皆有不錯漲幅,下半週又因通膨數據出現降溫的利多之下,不管是加權指數還是櫃買指數,皆出現強勁上漲及創下歷史新高,台積電、鴻海、聯發科皆創下歷史新高,帶動整個台股百花齊放。另外值得注意的是,消費性電子族群有逐漸被市場認同的跡象,如上週的 AI PC 及本週的蘋概股,可以發現 PA 族群、光學鏡頭族群、銅箔基板族群都開始有資金流入,可以持續觀察資金面是否持續流入,是值得關注得趨勢。

技術面來看,加權指數及櫃買指數皆表現強勁多頭且創下歷史新高,與費城半導體走勢相似,短線上仍持續保持看多,未來若沒有帶量跌破 10 日均線及前高 21,860 點,皆仍視為多頭,若跌破話,可觀察是否帶量及 1-3 天內是否能夠站回上方提及的點位,再來判斷是否從多頭走向整理。

未來看法

上週文章有提及(上週文章連結在下方),今年是美國選舉年,依據過去歷史數據分析,美股到10月初前,上漲機率高達 7 成,而美股又跟台股連動性非常高,因此今年建議投資人要保持樂觀謹慎的方式,面對今年的股市,而今年的重要投資議題就是「通膨數據」、「AI 產業」。

通膨數據部分,筆者於四月已有強調說, 3 月的總經數據是意外性上升,通膨仍在降溫趨勢下,從本週的 CPI & PPI 可以得到驗證,另外美國5月份失業率意外上升到4%,更加深了 FED 今年降息的可能性,依據 FedWatch Tool ,今年 9 月降息一碼的可能性已經接近 6 成,但股市會提前反應利多消息,若如預期 9 月降息,反而要留意高點是否出現。
AI 產業部分,AI 絕對不是泡沫,是有訂單有營收的產業,且越來越貼近人們生活,從過去大家都知道的 AI server ,未來將朝向更多元化的產品,像是機器人、AI PC、 AI 手機、 AI 助理等,未來很多產業都有可能因為 AI 帶來改變及創新,這些產業及供應鏈的改變,都是潛在的具有高成長性的投資標的。

筆者發現有一個產業,有望成為下一個 AI 時代的焦點產業。

AI 感測器及鏡頭

從 AI 伺服器逐漸走向 AI 消費性產品及 AI 工廠,像是今年 NVIDIA 在 GTC 大會發表人形機器人,及未來在 L3 自動駕駛中的感測駕駛精神狀態及道路狀況,甚至智慧攝影、溫度感測等,又能夠做到這些技術,有很大的關鍵在於 AI 感測器及鏡頭。

人性機器人要能夠判讀周遭環境,就需要有 AI 感測器及鏡頭,幫助機器人能像人類一樣了解現在的環境,或是在 L3 自動駕駛中,汽車能透過 AI 感測器及鏡頭來主動判斷駕駛者的疲勞程度,甚至拍攝影像時,AI 感測器及鏡頭能夠自行預測未來可能發生的事情,提前準備攝影,以上這些都是未來會發生的。

舉例說,目前佳能(2374-TW)的日本客戶在 2023 年發表的即時 AI 系統,在 Nvidia Jetson 平台上運用AI鏡頭能準確的觀察並預測出母牛分娩的正確時間,該日系客戶已在日本媒體上宣布將於 2024 年陸續出貨,佳能企業為此產品生產代工,讓佳能企業跨入AI農業科技,

雖然,目前這個趨勢還沒有很明確,但這項技術確實是十分有前景的,調研機構 Grand View Research 表示,2023 年~2030 年人工智慧感測器在亞太地區將有 52.8% 的年複合成長率,這塊產業值得投資朋友深入研究,此題材或許將在下半年到明年年初發酵。

如上週文章提及的,「漲在預期,賣在實現」,是投資股市必需要理解的觀念,若能依據一些蛛絲馬跡的數據,再搭配想像力去假設可能的投資題材,並持續追蹤產業資訊,潛在意想不到的報酬可能就在這裡出現。

筆者也會在每週文章更新最新的看法及投資機會,有興趣的讀者可每週五關注【股感盤後研究室】。

【延伸閱讀】

元富證券 x 股感會員專屬優惠!

即日起透過股感專屬連結開戶元富證券帳戶,就可以獲得 500 元檸檬幣!讓你在檬檬商城吃吃喝喝!

注意事項:

  • 透過股感專屬連結申辦「OU好富投證券帳戶」
  • 於揪團代碼欄位填上 DF2024SF
  • 開戶完成後須於股感任務頁面登記資料
  • 申辦「OU好富投證券帳戶」前須先開設「OU數位存款帳戶」以及「OU數位證券存款帳戶」,這兩個帳戶可於股感專屬連結中一同申辦
  • 檸檬幣兌換管道:股感之檬檬商城之販售商品
  • 檸檬幣有效期限為 180 天,可分次抵用,若有消費,檸檬幣有效期限再延長 180 天

 

 
 
 
週餘
 
 
分享文章
分享至 Line
分享至 Facebook
分享至 Twitter
收藏 已收藏
很開心您喜歡 股感知識庫 的文章, 追蹤此作者獲得第一手的好文吧!
股感盤後研究室
分享至 Line
分享至 Facebook
分享至 Twitter
地圖推薦
 
推薦您和本文相關的多維知識內容
什麼是地圖推薦?
推薦您和本文相關的多維知識內容