5G 議題持續延燒!「國泰台灣 5G+ ETF ( 00881-TW )」,於 2020/12/10 正式上市。這是繼元大 00876 關鍵科技、元大 00861 未來通訊 這兩檔 5G ETF 發行後,國內又有針對 5G 主題設計的 ETF。這檔引爆 ptt 討論話題的國泰 5G ETF ( 00881 ),到底有什麼特色 、成分股有哪些、00881 除權息與配息狀況又如何?眾多問題一篇幫你解答!
00881 國泰 5G
那麼,我們就先簡單介紹一下 00881 國泰 5G ETF ,看看 00881 到底有哪些特色和重點吧!國泰 5G ETF 是許多人對他的簡稱(股票下單時的簡稱則是:國泰台灣 5G+)、00881 則是它的股票代號,但其實他的全名是「 國泰台灣 5G PLUS ETF 基金 」。
台股可以交易的 5G ETF,目前除了 國泰台灣 5G ETF(00881)外,還有比他早一步發行的元大關鍵科技(00876 ) 和元大未來通訊(00861) 。00881 和後面兩檔最不同的地方,就在於他的配息是一年兩次,也是台灣第一檔 100% 鎖定台廠 5G 科技股的 ETF。下面是 00881 的小檔案:
00881 小檔案 | |
資料來源:國泰投信 ETF 專區,股感知識庫整理 | |
股票代號 | 00881 |
簡稱 | 國泰台灣 5G |
成立日期 | 2020/12/1 |
掛牌上市日期 | 2020/12/10 |
基金規模 | 新台幣 423.14 億(截至 2024/04/30) |
基金受益人數 | 243,610 人(截至 2024/04/30) |
經理費 | 0.40% |
保管費 | 0.035% |
收益分配(配息頻率) | 半年配 |
基金經理人 | 蘇鼎宇 |
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00881 追蹤指數
我們都知道,ETF 又稱為指數股票型基金(原文:Exchange Traded Fund),根據證交所 ETF 簡介,是一種由投信公司發行,「追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現」,在證券交易所上市交易的開放式基金。 ETF 兼具開放式基金及股票之特色,上市後可於初級市場進行申購或買回,亦可於次級市場盤中交易時間隨時向證券商下單買賣。
從上面括號內來看,ETF 的設計是「追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現」,因此難怪這檔國泰 5G ETF (00881),也會有一個它追蹤的指數,就像其他 ETF 一般,00881 追蹤指數就是上面小檔案有提到的「 FactSet 5G+ 」。
FactSet 5G+ 是什麼東西?它的全名是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」(簡稱:臺灣 5G 通訊指數),是臺灣指數公司所編製的。 FactSet 5G+ 是從台股上市、上櫃股票中,運用這個 FactSet 資料庫中的產業分類,去篩選出 5G 相關產業中,符合流動性及獲利性等條件之個股,作為它的指數成分股。
如下表, FactSet 5G+ 裡面有 30 檔股票,每年會進行 2 次成分股審核,分別在 4 月及 10 月,審核結果公佈後的 5 個交易日收盤後,新的成分就會生效,所以下次成分變動要等到 2021 年 4 月。下面是 FactSet 5G+ 的詳細介紹。
▲ 圖片擷取自:國泰投信-國泰5G Plus ETF 基金 DM(點擊可下載完整檔案觀看更多細節)
00881 成分股
再來就是大家最在意的成分股了。00881 成分股 (國泰 5G ETF 成分)有哪些呢?依持股權重來看,前 10 名分別是:台積電、聯發科、鴻海、台達電、聯電、廣達、智邦、聯詠、緯創、瑞昱。那他們的持股權重分別是多少呢?下面表格資訊提供你參考。
00881 十大成分股一覽表 | |||
股票代號 | 股票名稱 | 產業 | 持股權重(%) |
2330 | 台積電 | 半導體 | 31.05 |
2317 | 鴻海 | 其他電子 | 13.10 |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 10.39 |
2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 | 4.97 |
2308 | 台達電 | 電子零組件 | 4.70 |
2303 | 聯電 | 半導體 | 4.51 |
3034 | 聯詠 | 半導體 | 2.70 |
3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 2.38 |
2345 | 智邦 | 通信網路 | 1.93 |
2379 | 瑞昱 | 半導體 | 1.86 |
資料來源:國泰投信、資料日期:2024 / 04 |
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00881 成分股產業別
從下圖可以看出,00881 成分股產業別主要還是集中在半導體,超過 5 成,因此 00881 就容易受到半導體類股影響,投資人要特別注意半導體的近況與展望。
▲資料來源:國泰投信、資料時間:2024 / 04
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00881 配息
ETF 的配息大家都很關注,00881 當然也有配息!00881 股利發放頻率為半年一次(每年 7 月、12 月進行評價),也就是半年配,下面幫大家整理 00881 近年配息情形:
▲ 資料來源:國泰投信
00881 淨值
從下圖可以看到,00881 折溢價近期幾乎都在 -0.1% 之內,誤差不大。
▲圖片來源:玩股網、資料時間:2024/04/11 – 2024/05/23
00881 注意事項
- 內扣費用高
- 受單一產業影響大
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