淨值日期:2024-01-09
資產規模:-
基金類型:股票型-一般型
投資區域:單一國家-日本
風險等級:RR4
ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
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報酬率 | +3.52% | +3.9% | +6.21% | +24.73% | +22.72% | +35.37% |
除息日 | 每單位分配金額 | 配息頻率 | 年化配息率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 32.6688 | 月配 | 2.56% | 日圓 |
2024-09-30 | 32.6688 | 月配 | 2.56% | 日圓 |
2024-08-30 | 32.6688 | 月配 | 2.56% | 日圓 |
2024-07-31 | 32.6688 | 月配 | 2.56% | 日圓 |
2024-06-28 | 25 | 月配 | 1.96% | 日圓 |
2024-05-31 | 25 | 月配 | 1.96% | 日圓 |
2024-04-30 | 25 | 月配 | 1.96% | 日圓 |
2024-03-28 | 25 | 月配 | 1.96% | 日圓 |
2024-02-29 | 25 | 月配 | 1.96% | 日圓 |
2024-01-31 | 25 | 月配 | 1.96% | 日圓 |
2023-12-29 | 25 | 月配 | 1.96% | 日圓 |
2023-11-30 | 25 | 月配 | 1.96% | 日圓 |
1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報
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