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聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓


單一國家
日幣
單位淨值 13,885.00
淨值日期:2024-01-09

資產規模:-

基金類型:股票型-一般型

投資區域:單一國家-日本

風險等級:RR4

資料時間 :

  • 計價幣別 日幣
  • 管理機構 聯博(盧森堡)公司

    ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.

  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司
  • 成立日期 2013-12-20
  • 申購手續費 5%
  • 管理費率(最高) 1.5%
  • 保管費率(最高) 0.5%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +3.52%+3.9%+6.21%+24.73%+22.72%+35.37%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2024-10-31 32.6688 月配 2.56% 日圓
2024-09-30 32.6688 月配 2.56% 日圓
2024-08-30 32.6688 月配 2.56% 日圓
2024-07-31 32.6688 月配 2.56% 日圓
2024-06-28 25 月配 1.96% 日圓
2024-05-31 25 月配 1.96% 日圓
2024-04-30 25 月配 1.96% 日圓
2024-03-28 25 月配 1.96% 日圓
2024-02-29 25 月配 1.96% 日圓
2024-01-31 25 月配 1.96% 日圓
2023-12-29 25 月配 1.96% 日圓
2023-11-30 25 月配 1.96% 日圓

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附註:

1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報

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