富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

單一國家
美元
單位淨值 7.89
淨值日期：2024-01-09

資產規模：-

基金類型：平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域：單一國家-美國

風險等級：RR3

資料時間 :

  • 計價幣別 美元
  • 管理機構 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

    FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
  • 成立日期 2017-04-21
  • 申購手續費 3%
  • 管理費率(最高) 0.85%
  • 保管費率(最高) 0.14%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +1.94%+6.27%+3.1%+2.01%-4.9%+6.92%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2024-11-08 0.054 月配 8.18% 美元
2024-10-08 0.054 月配 8.18% 美元
2024-09-09 0.054 月配 8.18% 美元
2024-08-08 0.054 月配 8.18% 美元
2024-07-08 0.054 月配 8.18% 美元
2024-06-10 0.054 月配 8.18% 美元
2024-05-08 0.054 月配 8.18% 美元
2024-04-08 0.054 月配 8.18% 美元
2024-03-08 0.054 月配 8.18% 美元
2024-02-08 0.054 月配 8.18% 美元
2024-01-09 0.054 月配 8.18% 美元
2023-12-08 0.054 月配 8.18% 美元

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附註：

1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

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