富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
基金申購

全球
澳幣
單位淨值 3.26
淨值日期：2024-01-09

資產規模：-

基金類型：固定收益型-新興市場債

投資區域：全球-新興市場

風險等級：RR3

資料時間 :

  • 計價幣別 澳幣
  • 管理機構 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

    FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
  • 成立日期 1991-07-05
  • 申購手續費 5%
  • 管理費率(最高) 1%
  • 保管費率(最高) 0.14%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +1.88%+9.88%+4.04%+6.29%-11.53%-17.34%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2024-08-08 0.03 月配 10.91% 澳幣
2024-07-08 0.027 月配 9.82% 澳幣
2024-06-10 0.03 月配 10.91% 澳幣
2024-05-08 0.03 月配 10.91% 澳幣
2024-04-08 0.023 月配 8.36% 澳幣
2024-03-08 0.027 月配 9.82% 澳幣
2024-02-08 0.024 月配 8.73% 澳幣
2024-01-09 0.019 月配 6.91% 澳幣
2023-12-08 0.023 月配 8.36% 澳幣
2023-11-08 0.023 月配 8.36% 澳幣
2023-10-09 0.024 月配 8.73% 澳幣
2023-09-08 0.024 月配 8.73% 澳幣

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    附註：

    1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

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