淨值日期:2024-01-09
資產規模:-
基金類型:固定收益型-新興市場債
投資區域:全球-新興市場
風險等級:RR3
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
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報酬率 | +1.88% | +9.88% | +4.04% | +6.29% | -11.53% | -17.34% |
除息日 | 每單位分配金額 | 配息頻率 | 年化配息率 | 幣別 |
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2024-08-08 | 0.03 | 月配 | 10.91% | 澳幣 |
2024-07-08 | 0.027 | 月配 | 9.82% | 澳幣 |
2024-06-10 | 0.03 | 月配 | 10.91% | 澳幣 |
2024-05-08 | 0.03 | 月配 | 10.91% | 澳幣 |
2024-04-08 | 0.023 | 月配 | 8.36% | 澳幣 |
2024-03-08 | 0.027 | 月配 | 9.82% | 澳幣 |
2024-02-08 | 0.024 | 月配 | 8.73% | 澳幣 |
2024-01-09 | 0.019 | 月配 | 6.91% | 澳幣 |
2023-12-08 | 0.023 | 月配 | 8.36% | 澳幣 |
2023-11-08 | 0.023 | 月配 | 8.36% | 澳幣 |
2023-10-09 | 0.024 | 月配 | 8.73% | 澳幣 |
2023-09-08 | 0.024 | 月配 | 8.73% | 澳幣 |
1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報
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