富達基金－澳洲基金
基金申購

單一國家
澳幣
單位淨值 83.85
淨值日期：2024-01-09

資產規模：-

基金類型：股票型-一般型

投資區域：單一國家-澳大利亞

風險等級：RR4

資料時間 :

  • 計價幣別 澳幣
  • 管理機構 FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
  • 成立日期 1991-12-06
  • 申購手續費 5.25%
  • 管理費率(最高) 1.5%
  • 保管費率(最高) 0.35%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +3.77%+6.3%+6.47%+3.63%+1.16%+18.86%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2024-08-01 1.1985 年配 1.3% 澳幣
2023-08-01 1.2005 年配 1.31% 澳幣
2022-08-01 1.0975 年配 1.19% 澳幣

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    附註：

    1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

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