天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
基金申購

全球
美元
單位淨值 13.35
淨值日期：2024-01-08

資產規模：-

基金類型：股票型-天然資源

投資區域：全球-混合

風險等級：RR4

資料時間 :

  • 計價幣別 美元
  • 管理機構 天達資產管理有限公司

    INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED
  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
  • 成立日期 2008-01-31
  • 申購手續費 3%
  • 管理費率(最高) 2.25%
  • 保管費率(最高) 0.05%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +5.82%+7.76%+8.28%+0.77%+19.25%+46.17%

資料時間 : 2024-01-08

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2023-12-29 0.1776 年配 1.24% 美元
2023-01-03 0.115 年配 0.81% 美元
2022-01-04 0.0199 年配 0.14% 美元

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    附註：

    1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

    2.上述資料僅供參考用途，股感自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司與相關合作夥伴，恕不負任何法律責任。

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