駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖)

單一國家
澳幣
單位淨值 11.31
淨值日期：2024-01-09

資產規模：-

基金類型：平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域：單一國家-美國

風險等級：RR3

資料時間 :

  • 計價幣別 澳幣
  • 管理機構 駿利資產管理國際有限公司

    JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
  • 基金註冊地 愛爾蘭
  • 總代理人 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
  • 成立日期 2013-10-04
  • 申購手續費 -
  • 管理費率(最高) 1%
  • 保管費率(最高) -

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +2.62%+7.55%+5.33%+9.21%-8.19%+2.73%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2024-02-15 0.046868 月配 4.75% 澳幣
2024-01-12 0.03758 月配 3.81% 澳幣
2023-12-15 0.039884 月配 4.05% 澳幣
2023-11-15 0.042454 月配 4.31% 澳幣
2023-10-13 0.035059 月配 3.56% 澳幣
2023-09-15 0.040183 月配 4.08% 澳幣
2023-08-15 0.04 月配 4.06% 澳幣
2023-07-14 0.0382 月配 3.87% 澳幣
2023-06-15 0.043093 月配 4.37% 澳幣
2023-05-15 0.037459 月配 3.8% 澳幣
2023-04-14 0.03896 月配 3.95% 澳幣
2023-03-15 0.035224 月配 3.57% 澳幣

相關文章

相關國家/原物料

美國 S&P 500指數 5,642.29
  • 近 1月 3.79%
  • 3月 6.91%
  • 1年 26.30%
    • more
    近1日 ▴ 0.14%
    加拿大 多倫多S&P TSX 综合指数 23,407.07
  • 近 1月 2.75%
  • 3月 5.11%
  • 1年 15.43%
    • more
    近1日 ▴ 0.52%
    英國 英國FTSE100指數 7,741.02
  • 近 1月 -2.00%
  • 3月 -3.41%
  • 1年 1.75%
    • more
    近1日 ▴ 0.23%

    附註：

    1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

    2.上述資料僅供參考用途，股感自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司與相關合作夥伴，恕不負任何法律責任。

    3.基金投資具有風險，上述服務謹作為參考資訊，並非任何投資建議，投資人於申購前應自行確認其符合投資需求及風險承受度，並詳閱基金公開說明書或投資人須知。

    4.投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證