淨值日期：2024-01-09
資產規模：-
基金類型：固定收益型-複合債
投資區域：全球-混合
風險等級：RR3
全球
美元
| 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | +1.88% | +7.08% | +5.81% | +4.78% | -9.83% | -11.34% |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 配息頻率 | 年化配息率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0.143941 | 季配 | 4.8% | 美元 |
| 2024-09-27 | 0.132523 | 季配 | 4.42% | 美元 |
| 2024-06-27 | 0.14217 | 季配 | 4.74% | 美元 |
| 2024-03-27 | 0.119643 | 季配 | 3.99% | 美元 |
| 2023-12-28 | 0.118234 | 季配 | 3.94% | 美元 |
| 2023-09-28 | 0.117295 | 季配 | 3.91% | 美元 |
| 2023-06-29 | 0.113509 | 季配 | 3.78% | 美元 |
| 2023-03-30 | 0.105637 | 季配 | 3.52% | 美元 |
| 2022-12-29 | 0.086415 | 季配 | 2.88% | 美元 |
| 2022-09-29 | 0.08401 | 季配 | 2.8% | 美元 |
| 2022-06-29 | 0.087966 | 季配 | 2.93% | 美元 |
| 2022-03-30 | 0.089119 | 季配 | 2.97% | 美元 |
1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報
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