霸菱澳洲基金-A類美元配息型
基金申購

單一國家
美元
單位淨值 137.89
淨值日期：2024-01-09

資產規模：-

基金類型：股票型-一般型

投資區域：單一國家-澳大利亞

風險等級：RR4

資料時間 :

  • 計價幣別 美元
  • 管理機構 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司

    BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
  • 基金註冊地 愛爾蘭
  • 總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
  • 成立日期 1981-12-04
  • 申購手續費 5%
  • 管理費率(最高) 1.25%
  • 保管費率(最高) 0.45%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +5.97%+13.28%+11.09%+4.96%-0.5%+5.81%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2024-05-01 1.9522 年配 1.29% 美元
2023-05-02 3.05354 年配 2.02% 美元
2022-05-03 3.06296 年配 2.03% 美元

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附註：

1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

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