安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
基金申購

區域
澳幣
單位淨值 9.07
淨值日期：2024-01-08

資產規模：-

基金類型：股票型-一般型

投資區域：區域-亞洲太平洋(不含日本)

風險等級：RR5

資料時間 :

  • 計價幣別 澳幣
  • 管理機構 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
  • 成立日期 2014-02-04
  • 申購手續費 5%
  • 管理費率(最高) 2.05%
  • 保管費率(最高) -

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +2.1%+4.58%+1.25%-6.16%-25.45%-38.5%

資料時間 : 2024-01-08

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2024-08-16 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2024-07-15 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2024-06-17 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2024-05-15 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2024-04-15 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2024-03-15 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2024-02-15 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2024-01-15 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2023-12-15 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2023-11-15 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2023-10-16 0.01928 月配 2.45% 澳幣
2023-09-15 0.01928 月配 2.45% 澳幣

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    附註：

    1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

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