之前有跟投資朋友介紹投資全美國的 ETF,包括 VTI、ITOT 等,如果對於這兩檔還不熟悉,可以點擊文末的延伸閱讀,那一定會有人納悶有沒有投資非美國市場的 ETF 呢?畢竟有些人對於新興市場的前景看好,認為其他發展中的國家或是未開發國家具有更大的發展空間,今天就帶大家介紹這檔匯集非美國市場的 ETF-VXUS,裡頭包含大中小型股,是投資於非美市場中規模最大的 ETF,話不多說,趕快往下滑!
VXUS 基本介紹
VXUS 全名為 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF,是由美國 Vanguard(美國先鋒集團)發行,成立於2011 年,主要佈局非美國市場,包含新興市場與已開發市場。目前(2024/4)持有約 8,614 檔股票,費用率低,僅 0.07%,適合作為長期投資的核心 ETF,但這檔 ETF 與 VXUS 類似,雖然佈局大中小型股,但中小型股占比大約僅 2 成,其它依舊為中型股。
VXUS 介紹 | |
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ETF 全名 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF |
ETF 追蹤指數 | 富時全球(美國除外)指數 (FTSE Global All Cap ex US Index) |
費用率 | 0.07% |
發行時間 | 2011/1/26 |
投資區域 | 美國以外 |
持股數量 | 7,913 |
前 10 大持股佔比 | 9.81% |
配息 | 季配息 |
從上表可以發現,前十大成分股比例僅不到 10%,代表 VXUS ETF 成分股佈局很廣且不容易受單一個股影響。
VXUS 追蹤指數
VXUS 追蹤 「富時全球(美國除外)指數」(FTSE Global All Cap ex US Index),主要成分股包含護國神山台積電( 2330-TW )、飲料大廠雀巢(Nestle, NESN-CH)、中國最大網路公司騰訊( 00700-HK )、半導體製造商艾司摩爾(ASML Holding N.V., ASML-US)以及台積電最大競爭者三星等知名大型股,看得出來此檔ETF的確都持有美國以外的世界頂級企業,目前持有的成分股總數約 8,614 檔左右。
VXUS 股價
VXUS 費率
根據 Vanguard 官網資料,VXUS 的費率為 0.07% ,不需要其他支出,和其他幾檔同性質 ETF 相比,它的費用率低上許多。
資料來源:Vanguard;資料時間:2024/4/19
VXUS 成分股
從下表持股中可以看到,前十大持股幾乎都還是大型股,但成分股沒有很集中,並不會嚴重受到單一個股影響。
Vanguard Total International Stock ETF(VXUS)成分股與持股比例 | ||||
代號 | 全名 | 國家 | 產業分類 | 權重% |
2330 | 台積電 Taiwan Semiconductor Manufacturing |
台灣 | 科技 Technology | 1.81% |
NOVO B | 諾和諾德製藥 Novo Nordisk | 丹麥 | 醫療保健 Health Care | 1.25% |
ASML | 艾司摩爾 ASML | 荷蘭 | 科技 Technology | 1.20% |
7203 | Toyota Motor | 日本 | 汽車 | 0.95% |
005930 | 三星電子Samsung Electronics | 韓國 | 科技 Technology | 0.90% |
NESN | 雀巢 Nestle | 瑞士 | 消費 Consumer | 0.89% |
700 | 騰訊控股有限公司 Tencent Holdings | 中國 | 通訊服務 Communication Services | 0.76% |
MC | 路易·威登集團 LVMH | 法國 | 消費 Consumer | 0.70% |
SHEL | 殼牌 Shell plc | 荷蘭 | 能源 Energy | 0.68% |
SAP | SAP SE | 德國 | 科技 Technology | 0.67% |
資料來源:Vanguard;資料時間:2024/4/19 |
VXUS 國家分布
從下圖可以看到,VXUS 國家主要分布在歐洲地區,其次在新興市場。成分股占比最大的國家在日本,其次為英國、加拿大,單一國家比重沒有太高,不會有太多的單一市場風險。
資料來源:Vanguard;資料時間:2024/4/19
VXUS 追蹤誤差
從下表的官網資料可以看到,VXUS 近年來的報酬,追蹤誤差在 0.1% 左右,誤差不算太大。
資料來源:Vanguard;資料時間:2024/4/19
VXUS 配息
投資人在買 ETF 時非常在乎配息多寡,美股 ETF 一樣也會配息,而 VXUS 屬於季配息,股感幫大家整理 VXUS 自 2022 / 12 以來的歷史配息資訊,但其實作者認為配息多寡並不是 VXUS 的重要資訊。
資料來源:Vanguard;料時間:2024/4/19
VXUS 歷史績效
從歷史績效來看,VXUS 在 2020 年因為歷史事件回檔,整個走勢與 VTI(全美 ETF)相似,代表受到全球經濟影響較大,但在後續依舊創高,因此如果想投資 VXUS,建議可以等回檔時陸續加碼,或是用定期定額慢慢佈局,長期來看都會有不錯的績效喔!
圖片來源:Yahoo股市
VXUS 適合誰投資?
VXUS ETF 因為追蹤新興市場、已開發市場(非美國),且費率非常低,擴及企業與產業廣泛,又不會受單一企業影響,因此如果是想要長期投資上述市場的投資人,就可以多留意。
VXUS 怎麼買?
目前購買美股 ETF 有 2 個管道,分別是複委託與海外券商,詳細可以參考下方延伸閱讀,這邊就不多做介紹。
💡延伸閱讀>>>複委託是什麼?複委託手續費怎麼算?美股複委託完整介紹!
💡延伸閱讀>>>美股開戶怎麼選?2023 美股開戶券商比較!
VXUS 優缺點
VXUS 優點
- 持股分散且數量多
- 費用率低,只有 0.07%
VXUS 缺點
- VXUS 仍以大型股為主 。
- VXUS 追蹤誤差較大,但也較具流動性。
【延伸閱讀】