1
投資
海外 ETF 人氣王就屬 00757 統一 FANG+ ETF 了！這檔 ETF 究竟在夯什麼呢？他涵蓋了大家耳熟能詳的尖牙股（FAANG）和其他創新科技的龍頭公司，例如因魷魚遊戲爆紅而受惠的 Netflix、最近宣布發展元宇宙且更名為 Meta 的 Facebook 和電動車熱爆而股價創新高的特斯拉。投資人不需要將大筆資金換成美金就能投資世界科技巨擘，是不是很划算呢？
今天我們就來聊聊這檔主打高成長創新科技的 ETF —— 00757 統一 FANG+，包含基本介紹、成分股和產業別、績效表現，最後統整 00757 的優缺點，供大家參考。
00757 統一 FANG+
00757 ETF 簡稱「統一 FANG+」，全名是「統一 NYSE FANG+ 證券投資信託基金」，成立於 2018 年 11 月 27 日。00757 追蹤 NYSE FANG+指數，投資在美國上市、具高度成長性和市場關注度的科技股和非必需消費股，投資領域涵蓋了社群媒體、電商、人工智慧、物聯網、電動車等科技領域。這個指數共精選十間公司作為成分股，包括大家所熟知的尖牙股（FAANG）：Apple（蘋果）、Amazon（亞馬遜）、Netflix（網飛）、Meta（原 Facebook）、Alphabet（Google 母公司），另外也包含了 MSFT（微軟）、Broadcom（博通）、Nvidia（輝達）、Snowflake（雪花）、Tesla（特斯拉），由此可知這檔 ETF 主要投資科技巨擘，而且瞄準高成長的創新科技公司，很適合追求市值成長的投資人。
| 資料來源：統一投信；股感商品研究室整理 | |
| 00757 統一 FANG+ 小檔案 | |
| 基金名稱 | 統一 NYSE FANG+ 證券投資信託基金 |
| 成立日期 | 2018／11／27 |
| 上市日期 | 2018／12／04 |
| 追蹤指數 | NYSE FANG+ 指數 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 內扣總費用（年） | 1.31% |
| 經理費（年） | 0.85% |
| 保管費（年） | 0.18% |
| 風險收益等級 | RR5 |
| ETF 規模 | 新台幣 185.86 億元（統計截至 2024/04/30 ） |
| 是否配息 | 無配息 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00757 指數編制
接下來我們來介紹 00757 統一 FANG+ 是如何追蹤「NYSE FANG+」的呢？00757 採用「完全複製法」來追蹤 NYSE FANG+，也就是說，指數包含了哪些成分股、比重多少，00757 就會像照鏡子一樣，完全複製過來。這檔 ETF 主要的目標就是要達到完全追蹤 NYSE FANG+ 指數，故投信公司在實務上的操作，會針對資金運用設有相關規範：00757 投資在成分股的總資金不能低於基金淨資產的 80%。
那 NYSE FANG+ 指數又是如何選股的呢？請參考以下 00757 統一 FANG+ 的指數編製規則。
| 資料來源：00757 公開說明書（P.16）；股感商品研究室整理 | |
| 追蹤指數 | NYSE FANG+ 指數 |
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC （具備編制指數 50 年以上的經驗，以及洲際交易所 ICE 完整的資訊服務支援。目前共發布近 400 種股票指數、5,000 檔固定收益指數，以及商品與貨幣指數） |
| 成分股篩選規則 |
|
| 指數調整頻率 | 季調整，於 3、6、9、12 月的第二個週五收盤後公告，第三個週五收盤後生效 |
| 成分股檔數 | 不低於 10 檔，目前為 10 檔 |
| 權重分配 | 平均權重法*（註 2） |
*註 1：有相當顯著營收來自於搜尋、社群網路、自動駕駛、智慧手機、行動支付、電子商務、線上遊戲、串流媒體、網路娛樂、加密貨幣/區塊鏈、大數據、人工智慧、機器學習、數位行銷、雲端服務及其他高成長新創科技業。
*註 2：平均權重法，簡單來說，就是成分股的權重分配上比較平均，依照個股情況來決定權重，不會出現過於側重單一個股，大致上個股之間的權重差距不會太大。
00757 成分股
介紹完 00757 的編制規則之後，我們就來看看 00757 的成分股吧！
前面有提到，這檔 ETF 的成分股包含了十間科技巨擘和高成長創新科技公司，相關成分股與投資比重整理如下：
00757 統一 FANG+ 成分股詳細清單，整理如下：
| 00757 前 10 大成分股 | |
| 公司名稱 | 投資比重（%） |
| 字母公司 ( 谷歌 ) | 11.2 |
| 特斯拉 | 10.4 |
| 博通 | 9.94 |
| 蘋果 | 9.57 |
| 亞馬遜 | 9.53 |
| 雪花 | 9.20 |
| 輝達 | 9.14 |
| 微軟 | 9.02 |
| 網飛 | 8.69 |
| META( 臉書 ) | 8.35 |
| 資料來源：統一投信；資料日期：2024/04 | |
可以看到上述表中，成分股幾乎都是科技股。而 2023 年爆紅的輝達和 2021 年爆紅的特斯拉，都讓 00757 躍進。
00757 績效表現
那 00757 統一 FANG+ 的歷史報酬率表現如何呢？可以從下表看到，2024 年股市持續反彈後，今年漲幅將近 2 成，成立以來更超過 250%，看得出來當股市在多頭架構時，這些大型績優科技股，的確是市場首選標的，報酬率驚人，因此當市場空頭時，就可以好好佈局這檔 ETF。
| 00757 績效 | |
| 期間 | 報酬率（％） |
| 3 個月 | 11.91 |
| 6 個月 | 33.77 |
| 1 年 | 66.38 |
| 2 年 | 96.54 |
| 3 年 | 58.71 |
| 今年 | 17.66 |
| 自成立以來 | 280.10 |
| 資料來源：統一投信；資料日期：2024/4 | |
我們將 00757 追蹤的 NYSE FANG+ 指數和費城半導體指數、S&P 北美科技業指數等熱門科技指數，一起來比較指數回測表現，可看到從 2017 年開始，NYSE FANG+ 的報酬率高於其他指數，而自 2020 年後，報酬率更呈現大幅領先。
00757 折溢價
下來我們來看 00757 近期的折溢價圖。
▲資料來源：玩股網、資料日期：2024/01/16 – 2024/03/07
00757 追蹤差距
既然 00757 統一 FANG+ 追蹤的是 NYSE FANG+ 指數，我們就來看看兩者的差距吧！
▲資料來源：Yahoo 財經
圖中藍色代表 00757 統一 FANG+，黃色代表 NYSE FANG+ 指數。截至今年上半年，00757 的漲幅為 72%，NYSE FANG+ 指數的漲幅更超過 75%，追蹤差距約為 4%。
00757 優缺點
看完以上的介紹之後，投資人應該對 00757 統一 FANG+ 更瞭解了吧！00757 投資著名的尖牙股和其他市值高且前景佳的科技、媒體和非必需消費股，我們可以看到這檔 ETF 績效好、報酬率高，但還是要留意成分股的營運績效、ETF 波動和所帶來的風險。最後我們整理了 00757 的優缺點，供大家參考。
00757 優點
- 用相對較低的價格來投資世界龍頭公司和科技巨擘
- 可使用台幣投資，省去換匯的麻煩
- 集中投資創新科技的成長型公司，包括科技領先的尖牙股，以及其他具未來性、成長性和話題性的科技股，報酬率高
- 僅 10 檔成分股，績效比較容易掌握
- 採用平均權重法衡量成分股，較能反應各個成分股的成長價值。每季再平衡，自動停利或加碼。
00757 缺點
- 產業集中在科技、媒體和非必需消費產業，應留意該產業是否受到景氣影響
- 沒有漲跌幅限制且波動率大，風險較高
- 內扣成本略高（1.31%）
以上就是 00757 的商品介紹、績效表現和優缺點，大家可以參考並評估自己是否適合投資 00757 統一 FANG+ ETF。
IB 盈透證券：美股投資的好選擇
IB 盈透證券創立於 1978 年，是全球規模最大、排名龍頭的美國券商，也是 Nasdaq 的上市公司（代號： IBKR ），除了能投資美股投資，也有提供債券、選擇權、期貨、加密貨幣等多項全球金融投資商品，因此，IB 盈透證券也是全球最多專業交易者使用的券商之一。
盈透證券是一個歷史長遠的上市券商，除了是許多散戶投資人的愛用券商之外，更是許多專業投資人所使用的券商，更有機構會直接串聯盈透證券的 API 進行自動下單。用心服務客戶的精神也讓盈透證券在眾多券商中脫穎而出。
【延伸閱讀】
158965
